安信远见稳进一年持有混合A(015519)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,128,401.45 |
23,002,452.22 |
6,218,631.30 |
-1,487,680.45 |
| 本期利润 |
686,868.79 |
27,545,393.67 |
11,238,380.03 |
-5,188,930.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.32 |
0.09 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
31.07 |
8.92 |
-4.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
40.10 |
9.17 |
-4.06 |
| 期末可供分配利润 |
9,565,962.18 |
9,836,003.39 |
4,731,476.75 |
-5,188,400.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.34 |
0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
36,120,042.68 |
38,424,292.07 |
133,803,685.93 |
122,519,555.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.34 |
1.05 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.02 |
34.41 |
4.74 |
-4.06 |
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