基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞锦瑞债券E(015529) |
净值：
1.1427
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.1977 | 2025-12-26 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 9,947,100.00 | 8.70 | 42.04 |
| 金融业 | 7,490,000.00 | 6.55 | 31.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,229,600.00 | 2.82 | 13.65 |
| 制造业 | 2,994,000.00 | 2.62 | 12.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.69 | 80.97 | 1.74 | 114,356,916.53 |
| 2025-06-30 | 30.01 | 80.99 | 1.52 | 116,843,248.70 |
| 2025-03-31 | 12.07 | 82.03 | 1.18 | 98,028,816.04 |
| 2024-12-31 | 9.75 | 83.10 | 1.15 | 81,107,268.58 |
| 2024-09-30 | 12.14 | 83.09 | 4.56 | 38,712,407.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 叶丰 | 563 | 15.21 |
| 2022-11-24 | - | 王烨斌 | 1131 | 11.60 |
| 2022-11-24 | 2024-06-14 | 方纬 | 568 | -3.13 |
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