基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成恒生指数(QDII-LOF)C(015546) |
净值：
0.9741
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：0.9741 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 87,600.00 | 11,252,968.54 | 8.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,800.00 | 10,004,514.77 | 7.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 98,600.00 | 7,951,583.94 | 5.87 |
| 00939 | 建设银行 | 911,000.00 | 6,385,379.83 | 4.72 |
| 01299 | 友邦保险 | 99,600.00 | 6,180,966.59 | 4.57 |
| 01398 | 工商银行 | 781,000.00 | 4,361,710.45 | 3.22 |
| 00941 | 中国移动 | 59,000.00 | 3,902,264.87 | 2.88 |
| 00388 | 香港交易所 | 11,400.00 | 3,594,233.61 | 2.66 |
| 01810 | 小米集团-W | 172,000.00 | 3,232,812.58 | 2.39 |
| 03690 | 美团-W | 52,630.00 | 3,131,257.38 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 42,394,746.27 | 31.32 | 34.44 |
| 通讯 | 23,556,522.14 | 17.40 | 19.14 |
| 非必需消费品 | 18,718,473.70 | 13.83 | 15.21 |
| 科技 | 8,104,318.45 | 5.99 | 6.58 |
| 医疗保健 | 5,882,339.48 | 4.35 | 4.78 |
| 房地产 | 4,985,365.82 | 3.68 | 4.05 |
| 能源 | 4,907,307.50 | 3.63 | 3.99 |
| 必需消费品 | 4,217,141.17 | 3.12 | 3.43 |
| 材料 | 3,833,962.09 | 2.83 | 3.11 |
| 工业 | 3,708,441.85 | 2.74 | 3.01 |
| 公用事业 | 2,786,390.49 | 2.06 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.95 | - | 12.28 | 135,346,199.19 |
| 2026-03-31 | 86.93 | - | 13.55 | 163,064,269.38 |
| 2025-12-31 | 87.67 | - | 13.19 | 184,916,349.42 |
| 2025-09-30 | 87.87 | - | 14.40 | 199,928,753.87 |
| 2025-06-30 | 86.85 | - | 17.59 | 170,956,757.20 |
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