基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成恒生指数(QDII-LOF)C(015546) |
净值：
1.0759
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日增长率：
-1.86%
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累计净值：1.0759 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 107,800.00 | 17,420,206.19 | 8.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,200.00 | 14,648,398.91 | 7.33 |
| 00005 | 汇丰控股 | 146,000.00 | 14,582,481.75 | 7.29 |
| 01810 | 小米集团-W | 204,600.00 | 10,086,968.23 | 5.05 |
| 00939 | 建设银行 | 1,463,000.00 | 9,990,959.26 | 5.00 |
| 01299 | 友邦保险 | 120,600.00 | 8,219,367.21 | 4.11 |
| 03690 | 美团-W | 62,030.00 | 5,918,059.61 | 2.96 |
| 00388 | 香港交易所 | 13,600.00 | 5,488,105.38 | 2.75 |
| 00941 | 中国移动 | 70,000.00 | 5,400,276.70 | 2.70 |
| 03988 | 中国银行 | 1,178,000.00 | 4,581,589.27 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 54,664,243.84 | 27.34 | 31.12 |
| 通讯 | 36,821,154.43 | 18.42 | 20.96 |
| 非必需消费品 | 34,781,516.04 | 17.40 | 19.80 |
| 科技 | 15,640,748.83 | 7.82 | 8.90 |
| 房地产 | 6,322,196.61 | 3.16 | 3.60 |
| 必需消费品 | 5,934,846.58 | 2.97 | 3.38 |
| 能源 | 5,701,450.54 | 2.85 | 3.25 |
| 医疗保健 | 4,458,656.88 | 2.23 | 2.54 |
| 材料 | 4,072,895.08 | 2.04 | 2.32 |
| 公用事业 | 3,742,472.35 | 1.87 | 2.13 |
| 工业 | 3,534,679.67 | 1.77 | 2.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.87 | - | 14.40 | 199,928,753.87 |
| 2025-06-30 | 86.85 | - | 17.59 | 170,956,757.20 |
| 2025-03-31 | 85.68 | - | 15.80 | 139,227,660.17 |
| 2024-12-31 | 87.44 | - | 12.80 | 148,429,187.20 |
| 2024-09-30 | 87.61 | - | 13.61 | 167,889,668.82 |
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