大成恒生指数(QDII-LOF)C(015546)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,050,003.17 |
2,857,708.31 |
150,040.39 |
103,250.02 |
| 本期利润 |
6,859,874.32 |
4,324,810.74 |
2,614,197.77 |
-190,948.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.14 |
0.16 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.88 |
14.91 |
20.66 |
-2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.19 |
18.89 |
19.85 |
4.16 |
| 期末可供分配利润 |
1,699,418.23 |
-744,145.53 |
-5,078,184.25 |
-6,024,981.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.18 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
54,263,573.63 |
37,134,923.99 |
23,878,994.85 |
15,232,615.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.98 |
0.82 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.31 |
32.31 |
11.28 |
-3.29 |
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