首页 > 基金> 宏利昇利一年定开债券发起式(015551)
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宏利昇利一年定开债券发起式

(015551)
净值：
1.0168
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1098 2026-02-06
  • 净值走势
宏利昇利一年定开债券发起式(015551)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01680.04%
2026-02-051.01640.02%
2026-02-041.01620.00%
2026-02-031.01620.00%
2026-02-021.0162-0.01%
2026-01-301.0163-0.01%
2026-01-291.01640.01%
2026-01-281.01630.00%
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基金情况

基金全称 宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 高春梅
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.06亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.48%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 6.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-95.921.42505,923,847.45
2025-09-30-81.200.75502,280,056.87
2025-06-30-103.920.66525,000,900.73
2025-03-31-115.060.99528,020,427.80
2024-12-31-84.380.13555,909,436.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-15-高春梅139711.15
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