宏利昇利一年定开债券发起式(015551)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,122,529.23 |
6,957,075.63 |
16,425,108.64 |
4,730,539.18 |
| 本期利润 |
7,452,984.82 |
4,530,067.11 |
24,606,332.36 |
14,142,810.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
0.84 |
4.53 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
0.89 |
4.63 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
5,923,517.37 |
24,368,080.19 |
42,857,496.09 |
31,162,926.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.05 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
505,923,847.45 |
525,000,900.73 |
555,909,436.97 |
545,445,915.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.05 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.60 |
9.97 |
9.00 |
6.95 |
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