基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通价值成长混合A(015553) |
净值：
1.2083
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.2083 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 1,180,000.00 | 33,332,169.42 | 8.19 |
| 300633 | 开立医疗 | 940,000.00 | 32,317,200.00 | 7.94 |
| 688050 | 爱博医疗 | 400,000.00 | 29,764,000.00 | 7.31 |
| 002727 | 一心堂 | 1,900,700.00 | 26,457,744.00 | 6.50 |
| 09926 | 康方生物 | 205,000.00 | 26,427,119.08 | 6.49 |
| 01773 | 天立国际控股 | 6,400,000.00 | 16,419,032.32 | 4.04 |
| 603998 | 方盛制药 | 1,350,000.00 | 16,159,500.00 | 3.97 |
| 688085 | 三友医疗 | 800,000.00 | 15,744,000.00 | 3.87 |
| 09688 | 再鼎医药 | 600,000.00 | 14,614,983.84 | 3.59 |
| 688426 | 康为世纪 | 450,000.00 | 12,393,000.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,325,117.79 | 50.71 | 73.87 |
| 批发和零售业 | 38,722,992.39 | 9.52 | 13.86 |
| 卫生和社会工作 | 20,920,000.00 | 5.14 | 7.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,038,500.00 | 1.98 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,318,710.18 | 1.31 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.71 | 0.15 | 5.14 | 406,891,443.74 |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 5.77 | 286,264,979.67 |
| 2025-03-31 | 90.61 | - | 7.84 | 290,663,297.96 |
| 2024-12-31 | 94.26 | - | 10.82 | 248,416,474.90 |
| 2024-09-30 | 90.40 | 0.08 | 7.92 | 240,601,957.11 |
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