融通价值成长混合A(015553)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,724,422.76 |
28,663,932.98 |
17,849,449.51 |
-16,904,419.58 |
| 本期利润 |
-15,106,322.97 |
32,416,455.59 |
27,060,856.90 |
-16,220,720.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.23 |
0.17 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.84 |
19.62 |
16.19 |
-9.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.52 |
19.29 |
17.09 |
-7.70 |
| 期末可供分配利润 |
7,112,603.78 |
13,494,842.70 |
14,416,923.60 |
-3,061,551.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.16 |
0.10 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
95,421,666.66 |
102,714,064.09 |
175,948,887.38 |
166,166,580.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.21 |
1.19 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.04 |
20.74 |
18.51 |
1.22 |
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