基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通价值成长混合C(015554) |
净值：
1.3258
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.3258 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 880,000.00 | 22,414,307.52 | 9.80 |
| 300633 | 开立医疗 | 800,000.00 | 21,136,000.00 | 9.24 |
| 01773 | 天立国际控股 | 9,350,000.00 | 20,099,354.66 | 8.79 |
| 09926 | 康方生物 | 180,000.00 | 18,371,494.80 | 8.03 |
| 002727 | 一心堂 | 1,000,000.00 | 12,860,000.00 | 5.62 |
| 688050 | 爱博医疗 | 200,000.00 | 12,132,000.00 | 5.31 |
| 603998 | 方盛制药 | 1,000,000.00 | 11,240,000.00 | 4.92 |
| 688085 | 三友医疗 | 600,000.00 | 10,812,000.00 | 4.73 |
| 688426 | 康为世纪 | 350,000.00 | 8,340,500.00 | 3.65 |
| 301231 | 荣信文化 | 238,000.00 | 7,397,040.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,064,146.45 | 40.27 | 67.31 |
| 批发和零售业 | 16,730,694.44 | 7.32 | 12.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,473,236.83 | 4.14 | 6.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,397,040.00 | 3.24 | 5.41 |
| 卫生和社会工作 | 6,578,000.00 | 2.88 | 4.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,496,976.68 | 1.97 | 3.29 |
| 采矿业 | 44,089.92 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.36 | - | 6.78 | 228,644,521.63 |
| 2025-09-30 | 94.71 | 0.15 | 5.14 | 406,891,443.74 |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 5.77 | 286,264,979.67 |
| 2025-03-31 | 90.61 | - | 7.84 | 290,663,297.96 |
| 2024-12-31 | 94.26 | - | 10.82 | 248,416,474.90 |
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