基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通价值成长混合C(015554) |
净值：
1.1021
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1021 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 680,000.00 | 15,226,028.92 | 8.73 |
| 09926 | 康方生物 | 190,000.00 | 14,530,407.23 | 8.34 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 350,000.00 | 10,657,500.00 | 6.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 116,000.00 | 8,166,400.00 | 4.68 |
| 002296 | 辉煌科技 | 900,000.00 | 7,992,000.00 | 4.58 |
| 06166 | 剑桥科技 | 60,000.00 | 7,863,851.70 | 4.51 |
| 603998 | 方盛制药 | 800,000.00 | 7,224,000.00 | 4.14 |
| 688050 | 爱博医疗 | 185,533.00 | 6,762,677.85 | 3.88 |
| 01318 | 毛戈平 | 135,000.00 | 6,079,632.86 | 3.49 |
| 002100 | 天康生物 | 900,100.00 | 5,679,631.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,368,108.77 | 36.92 | 75.96 |
| 卫生和社会工作 | 10,657,500.00 | 6.11 | 12.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,688,500.00 | 5.56 | 11.43 |
| 采矿业 | 22,108.84 | 0.01 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.64 | 0.81 | 5.43 | 174,322,030.43 |
| 2026-03-31 | 94.46 | - | 6.74 | 237,505,538.42 |
| 2025-12-31 | 95.36 | - | 6.78 | 228,644,521.63 |
| 2025-09-30 | 94.71 | 0.15 | 5.14 | 406,891,443.74 |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 5.77 | 286,264,979.67 |
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