融通价值成长混合C(015554)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,860,510.91 |
12,966,236.38 |
-15,900,329.94 |
-11,298,744.52 |
| 本期利润 |
13,898,149.32 |
19,792,236.55 |
-27,565,884.06 |
-33,860,263.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.18 |
-0.23 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.17 |
17.36 |
-24.13 |
-20.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.74 |
16.83 |
-8.17 |
-21.61 |
| 期末可供分配利润 |
14,732,236.77 |
7,687,660.84 |
-2,486,125.61 |
-21,549,857.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.08 |
-0.03 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
125,930,457.54 |
110,316,092.29 |
82,249,894.34 |
125,458,201.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.00 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.71 |
16.80 |
-0.03 |
-14.66 |
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