首页 > 基金> 万家中证红利ETF联接C(015558)

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万家中证红利ETF联接C

(015558)

净值：

1.7385

日增长率：

-0.55%

累计净值：2.7374

2025-11-14

净值走势

万家中证红利ETF联接C(015558)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.7385	-0.55%
2025-11-13	1.7482	0.25%
2025-11-12	1.7439	0.06%
2025-11-11	1.7429	-0.19%
2025-11-10	1.7463	0.71%
2025-11-07	1.7340	0.11%
2025-11-06	1.7321	0.37%
2025-11-05	1.7258	0.39%

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基金情况

基金全称	万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	万家基金
基金经理	杨坤
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.36亿元	份额规模	1.4232亿份
成立以来分红	每份累计1.00元（18次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.26%
最近一月	2.94%
最近三月	4.10%
最近六月	0.00%
最近一年	10.84%
最近两年	22.05%

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基金要闻

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万家中证红利ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
301606	绿联科技	396.00	14,450.04	0.00
301606	绿联科技	396.00	14,450.04	0.00
301603	乔锋智能	233.00	9,781.34	0.00
301603	乔锋智能	233.00	9,781.34	0.00
301552	科力装备	143.00	8,132.41	0.00
301552	科力装备	143.00	8,132.41	0.00
603285	键邦股份	129.00	2,916.69	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	35,280.48	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	5.49	1,510,917,919.73
2025-06-30	-	-	5.46	1,997,877,460.78
2025-03-31	-	-	6.72	2,020,303,248.16
2024-12-31	-	-	5.35	2,399,429,255.95
2024-09-30	-	0.19	5.37	4,187,203,380.29

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-04-25	-	杨坤	1302	35.76

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基金公告

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