首页 > 基金> 万家中证红利ETF联接C(015558)
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万家中证红利ETF联接C

(015558)
净值：
1.5347
日增长率：
-0.22%
累计净值：2.7063 2026-02-06
  • 净值走势
万家中证红利ETF联接C(015558)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.5347-0.22%
2026-02-051.5381-0.40%
2026-02-041.54422.43%
2026-02-031.50760.69%
2026-02-021.4972-2.93%
2026-01-301.5424-0.98%
2026-01-291.55771.14%
2026-01-281.54011.44%
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基金情况

基金全称 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 杨坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.84亿元 份额规模 1.9035亿份
成立以来分红 每份累计1.17元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 1.35%
最近三月 -1.24%
最近六月 0.00%
最近一年 10.31%
最近两年 17.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301606绿联科技396.0014,450.040.00
301606绿联科技396.0014,450.040.00
301603乔锋智能233.009,781.340.00
301603乔锋智能233.009,781.340.00
301552科力装备143.008,132.410.00
301552科力装备143.008,132.410.00
603285键邦股份129.002,916.690.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业35,280.48-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--6.06610,468,718.86
2025-09-30--5.491,510,917,919.73
2025-06-30--5.461,997,877,460.78
2025-03-31--6.722,020,303,248.16
2024-12-31--5.352,399,429,255.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-25-杨坤138633.59
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