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首页 > 基金> 万家中证红利ETF联接C(015558)
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万家中证红利ETF联接C

(015558)
净值：
1.4926
日增长率：
0.07%
累计净值：2.6642 2025-12-31
  • 净值走势
万家中证红利ETF联接C(015558)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.49260.07%
2025-12-301.49150.00%
2025-12-291.4915-0.21%
2025-12-261.49460.44%
2025-12-251.48800.26%
2025-12-241.48410.16%
2025-12-231.4818-0.09%
2025-12-221.4832-0.63%
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基金情况

基金全称 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 杨坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.36亿元 份额规模 1.4232亿份
成立以来分红 每份累计1.17元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.57%
最近一月 -0.80%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 2.57%
最近两年 18.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301606绿联科技396.0014,450.040.00
301606绿联科技396.0014,450.040.00
301603乔锋智能233.009,781.340.00
301603乔锋智能233.009,781.340.00
301552科力装备143.008,132.410.00
301552科力装备143.008,132.410.00
603285键邦股份129.002,916.690.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业35,280.48-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--5.491,510,917,919.73
2025-06-30--5.461,997,877,460.78
2025-03-31--6.722,020,303,248.16
2024-12-31--5.352,399,429,255.95
2024-09-30-0.195.374,187,203,380.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-25-杨坤134829.92
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