首页 > 基金> 万家中证红利ETF联接C(015558)
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万家中证红利ETF联接C

(015558)
净值：
1.5517
日增长率：
-0.36%
累计净值：2.7326 2026-05-13
  • 净值走势
万家中证红利ETF联接C(015558)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.5517-0.36%
2026-05-121.5573-0.15%
2026-05-111.55970.42%
2026-05-081.5532-0.33%
2026-05-071.5584-1.49%
2026-05-061.58200.33%
2026-04-301.5768-0.24%
2026-04-291.58060.91%
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基金情况

基金全称 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 杨坤
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.65亿元 份额规模 1.7162亿份
成立以来分红 每份累计1.19元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.92%
最近一月 1.49%
最近三月 1.73%
最近六月 0.00%
最近一年 8.63%
最近两年 9.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301606绿联科技396.0014,450.040.00
301606绿联科技396.0014,450.040.00
301603乔锋智能233.009,781.340.00
301603乔锋智能233.009,781.340.00
301552科力装备143.008,132.410.00
301552科力装备143.008,132.410.00
603285键邦股份129.002,916.690.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业35,280.48-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.72585,175,512.30
2025-12-31--6.06610,468,718.86
2025-09-30--5.491,510,917,919.73
2025-06-30--5.461,997,877,460.78
2025-03-31--6.722,020,303,248.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-25-杨坤148135.88
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