万家中证红利ETF联接C(015558)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,899,306.36 |
9,060,247.37 |
-7,187,341.09 |
11,812,811.48 |
| 本期利润 |
5,895,878.88 |
-7,319,205.78 |
29,111,618.16 |
-12,396,960.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.03 |
0.07 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
-1.85 |
4.55 |
-4.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
-0.42 |
4.75 |
9.01 |
| 期末可供分配利润 |
93,759,127.52 |
142,770,908.69 |
211,029,574.22 |
307,293,654.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.63 |
0.67 |
0.62 |
| 期末基金资产净值 |
284,113,257.50 |
367,768,086.36 |
524,352,236.35 |
804,338,901.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.63 |
1.67 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.44 |
4.31 |
4.75 |
19.93 |
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