基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江启航混合发起式A(015559) |
净值：
1.1498
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.1498 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 228,000.00 | 13,803,120.00 | 8.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000.00 | 10,683,695.00 | 6.57 |
| 002487 | 大金重工 | 150,000.00 | 10,455,000.00 | 6.43 |
| 603939 | 益丰药房 | 350,002.00 | 8,540,048.80 | 5.25 |
| 300408 | 三环集团 | 140,000.00 | 7,399,000.00 | 4.55 |
| 601318 | 中国平安 | 120,000.00 | 6,813,600.00 | 4.19 |
| 002430 | 杭氧股份 | 240,000.00 | 6,705,600.00 | 4.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 60,000.00 | 6,304,263.00 | 3.88 |
| 600522 | 中天科技 | 200,000.00 | 6,018,000.00 | 3.70 |
| 002517 | 恺英网络 | 330,000.00 | 5,841,000.00 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,221,420.00 | 61.66 | 77.99 |
| 金融业 | 12,055,938.52 | 7.42 | 9.38 |
| 批发和零售业 | 8,540,048.80 | 5.25 | 6.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,339,700.00 | 4.52 | 5.71 |
| 租赁和商务服务业 | 351,000.00 | 0.22 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.05 | - | 9.13 | 162,551,269.77 |
| 2025-12-31 | 88.94 | - | 11.27 | 170,115,598.91 |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 7.51 | 181,965,672.93 |
| 2025-06-30 | 85.48 | - | 14.71 | 205,429,345.85 |
| 2025-03-31 | 90.07 | - | 10.21 | 127,867,097.00 |
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