基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江启航混合发起式A(015559) |
净值：
1.0755
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.0755 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 240,000.00 | 16,953,600.00 | 9.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000.00 | 15,132,643.50 | 8.32 |
| 002179 | 中航光电 | 270,000.00 | 11,142,900.00 | 6.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 60,000.00 | 9,695,847.60 | 5.33 |
| 300408 | 三环集团 | 200,000.00 | 9,266,000.00 | 5.09 |
| 603939 | 益丰药房 | 350,002.00 | 8,627,549.30 | 4.74 |
| 002517 | 恺英网络 | 300,000.00 | 8,424,000.00 | 4.63 |
| 002487 | 大金重工 | 160,000.00 | 7,553,600.00 | 4.15 |
| 000333 | 美的集团 | 100,000.00 | 7,266,000.00 | 3.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 100,000.00 | 6,469,000.00 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,072,000.40 | 59.94 | 77.15 |
| 金融业 | 13,545,860.93 | 7.44 | 9.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,128,000.00 | 5.57 | 7.16 |
| 批发和零售业 | 8,627,549.30 | 4.74 | 6.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 7.51 | 181,965,672.93 |
| 2025-06-30 | 85.48 | - | 14.71 | 205,429,345.85 |
| 2025-03-31 | 90.07 | - | 10.21 | 127,867,097.00 |
| 2024-12-31 | 91.67 | 0.89 | 7.64 | 130,164,471.12 |
| 2024-09-30 | 86.43 | 1.36 | 12.47 | 194,797,719.64 |
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