首页 > 基金> 天弘丰利债券(LOF)C(015563)
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天弘丰利债券(LOF)C

(015563)
净值：
1.1253
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1253 2026-11-03
  • 净值走势
天弘丰利债券(LOF)C(015563)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-031.12530.10%
2026-11-021.1242-0.08%
2026-10-301.1251-0.40%
2026-10-291.1296-0.08%
2026-10-281.13050.04%
2026-10-271.1301-0.02%
2026-10-261.13030.05%
2026-10-231.12970.20%
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基金情况

基金全称 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 胡东 曹渝
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.42亿元 份额规模 3.0310亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 -0.21%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 7.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-107.930.441,833,226,369.36
2026-06-30-94.335.491,700,873,904.37
2026-03-31-109.692.87240,828,412.40
2025-12-31-99.834.49320,124,406.44
2025-09-30-126.762.49273,245,879.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-26-曹渝3141.55
2024-04-25-胡东92410.85
2024-10-252025-12-27宛茹雪4285.75
2022-04-152025-12-06杜广133110.33
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