首页 > 基金> 天弘丰利债券(LOF)C(015563)
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天弘丰利债券(LOF)C

(015563)
净值：
1.1122
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1122 2026-02-06
  • 净值走势
天弘丰利债券(LOF)C(015563)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11220.09%
2026-02-051.11120.00%
2026-02-041.1112-0.06%
2026-02-031.11190.21%
2026-02-021.1096-0.14%
2026-01-301.1112-0.31%
2026-01-291.1146-0.19%
2026-01-281.11670.01%
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基金情况

基金全称 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 胡东 曹渝
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.5770亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.13%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.74%
最近两年 11.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.834.49320,124,406.44
2025-09-30-126.762.49273,245,879.89
2025-06-30-119.371.18642,455,705.02
2025-03-31-115.621.35784,825,679.77
2024-12-31-119.910.70681,277,044.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-26-曹渝450.37
2024-04-25-胡东6559.55
2024-10-252025-12-27宛茹雪4285.75
2022-04-152025-12-06杜广133110.33
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