首页 > 基金> 天弘丰利债券(LOF)C(015563)
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天弘丰利债券(LOF)C

(015563)
净值：
1.1285
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1285 2026-08-04
  • 净值走势
天弘丰利债券(LOF)C(015563)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.12850.10%
2026-08-031.1274-0.04%
2026-07-311.12790.08%
2026-07-301.1270-0.03%
2026-07-291.12730.07%
2026-07-281.1265-0.19%
2026-07-271.12870.12%
2026-07-241.1273-0.08%
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基金情况

基金全称 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 胡东 曹渝
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.11亿元 份额规模 0.9862亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.17%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 3.07%
最近两年 8.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.335.491,700,873,904.37
2026-03-31-109.692.87240,828,412.40
2025-12-31-99.834.49320,124,406.44
2025-09-30-126.762.49273,245,879.89
2025-06-30-119.371.18642,455,705.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-26-曹渝2231.84
2024-04-25-胡东83311.16
2024-10-252025-12-27宛茹雪4285.75
2022-04-152025-12-06杜广133110.33
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