基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成弘远回报一年持有混合C(015565) |
净值：
1.2946
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.3546 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002318 | 久立特材 | 1,054,600.00 | 25,700,602.00 | 5.46 |
| 600938 | 中国海油 | 983,400.00 | 25,696,242.00 | 5.46 |
| 600941 | 中国移动 | 154,200.00 | 16,141,656.00 | 3.43 |
| 002773 | 康弘药业 | 410,200.00 | 15,189,706.00 | 3.23 |
| 00941 | 中国移动 | 171,500.00 | 13,230,677.92 | 2.81 |
| 601333 | 广深铁路 | 3,934,500.00 | 13,141,230.00 | 2.79 |
| 000739 | 普洛药业 | 795,100.00 | 13,023,738.00 | 2.77 |
| 000063 | 中兴通讯 | 280,560.00 | 12,804,758.40 | 2.72 |
| 601949 | 中国出版 | 1,837,700.00 | 12,386,098.00 | 2.63 |
| 000661 | 长春高新 | 88,200.00 | 11,466,000.00 | 2.44 |
| 603296 | 华勤技术 | 108,051.00 | 11,384,253.36 | 2.42 |
| 00763 | 中兴通讯 | 187,600.00 | 6,080,264.20 | 1.29 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 1,896,000.00 | 4,327,525.20 | 0.92 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 116,000.00 | 2,016,444.15 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,659,605.38 | 31.61 | 64.74 |
| 采矿业 | 25,721,955.96 | 5.47 | 11.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,136,594.60 | 4.71 | 9.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,499,332.14 | 3.51 | 7.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,386,098.00 | 2.63 | 5.39 |
| 批发和零售业 | 3,636,926.96 | 0.77 | 1.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 385,116.00 | 0.08 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 198,355.15 | 0.04 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 2,966.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 354.25 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 57.92 | - | 41.57 | 470,281,138.56 |
| 2025-06-30 | 60.31 | - | 25.02 | 253,439,925.96 |
| 2025-03-31 | 60.35 | - | 19.32 | 264,510,367.93 |
| 2024-12-31 | 63.19 | - | 37.35 | 289,786,142.63 |
| 2024-09-30 | 62.04 | - | 24.41 | 553,352,173.71 |
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