大成弘远回报一年持有混合C(015565)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成弘远回报一年持有混合C(015565)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,397,170.99	12,524,627.66	83,308,985.54	6,978,811.66
利息合计	794,111.87	277,428.97	1,104,129.02	492,781.71
其中：存款利息收入	442,187.74	85,761.49	690,524.66	492,781.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	351,924.13	191,667.48	413,604.36	-
投资收益合计	33,715,988.36	19,866,379.93	39,657,448.00	9,778,863.19
其中：股票投资收益	28,522,478.81	17,630,005.34	30,893,882.67	5,261,000.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,193,509.55	2,236,374.59	8,763,565.33	4,517,863.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,887,070.76	-7,619,181.24	42,547,408.52	-3,292,833.24
其他收入	-	-	-	-
费用	5,386,071.66	2,068,030.29	7,907,949.90	4,390,638.53
管理人报酬	4,175,852.50	1,566,238.12	6,093,197.25	3,389,806.77
基金托管费	695,975.36	261,039.67	1,015,532.86	564,967.80
销售服务费	327,941.69	148,364.02	610,703.42	334,205.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,302.11	92,388.48	188,516.37	101,658.82
利润总额	35,011,099.33	10,456,597.37	75,401,035.64	2,588,173.13

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