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万家精选混合C

(015566)

净值:
1.9315
日增长率:
-0.36%
累计净值:2.0577 2024-05-24
  • 净值走势
万家精选混合C(015566)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-241.9315-0.36%
2024-05-231.9384-1.67%
2024-05-221.97140.45%
2024-05-211.96250.40%
2024-05-201.95473.56%
2024-05-171.88750.73%
2024-05-161.8738-0.29%
2024-05-151.87930.75%
基金全称 万家精选混合型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 黄海
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.01亿元 份额规模 3.3547亿份
成立以来分红 每份累计0.13元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.33%
最近一月 8.76%
最近三月 1.93%
最近六月 0.00%
最近一年 39.48%
最近两年 52.32%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600985淮北矿业15,358,258.00255,254,247.969.43
601898中煤能源19,181,700.00219,438,648.008.11
600348华阳股份22,664,533.00212,593,319.547.86
600256广汇能源27,299,861.00203,110,965.847.51
600546山煤国际10,745,185.00184,387,374.606.81
601225陕西煤业6,421,677.00161,119,875.935.95
601699潞安环能7,667,414.00158,638,795.665.86
603345安井食品1,889,700.00156,183,705.005.77
601666平煤股份12,535,041.00153,804,953.075.68
601088中国神华3,785,532.00147,976,445.885.47
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业2,198,157,504.4681.2386.80
制造业319,459,463.8211.8012.61
农、林、牧、渔业13,488,854.000.500.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业770,554.840.030.03
交通运输、仓储和邮政业335,330.000.010.01
建筑业335,194.000.010.01
水利、环境和公共设施管理业14,551.94-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3193.58-7.712,706,251,324.96
2023-12-3194.03-6.281,286,959,777.98
2023-09-3093.95-7.09875,828,947.50
2023-06-3094.22-6.35805,027,214.69
2023-03-3194.020.596.23900,932,471.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-25-黄海76264.06
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