基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家精选混合C(015566) |
净值：
2.0078
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：2.1340 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601699 | 潞安环能 | 11,165,588.00 | 151,293,717.40 | 8.69 |
| 600546 | 山煤国际 | 12,803,434.00 | 142,118,117.40 | 8.16 |
| 601001 | 晋控煤业 | 7,976,586.00 | 131,055,307.98 | 7.53 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,821,417.00 | 123,380,061.03 | 7.09 |
| 600985 | 淮北矿业 | 9,101,100.00 | 123,319,905.00 | 7.08 |
| 601918 | 新集能源 | 14,644,846.00 | 110,422,138.84 | 6.34 |
| 000983 | 山西焦煤 | 15,071,708.00 | 100,679,009.44 | 5.78 |
| 601666 | 平煤股份 | 11,467,690.00 | 93,576,350.40 | 5.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 586,200.00 | 88,375,512.00 | 5.08 |
| 601101 | 昊华能源 | 8,938,941.00 | 75,802,219.68 | 4.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,135,546,137.29 | 65.21 | 68.87 |
| 制造业 | 286,403,094.68 | 16.45 | 17.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,151,342.00 | 5.92 | 6.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,643,609.60 | 4.17 | 4.41 |
| 租赁和商务服务业 | 30,052,260.00 | 1.73 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,043,620.00 | 1.21 | 1.28 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.69 | - | 6.31 | 1,741,261,712.66 |
| 2025-12-31 | 94.28 | - | 6.12 | 1,425,058,496.49 |
| 2025-09-30 | 94.48 | - | 5.96 | 1,571,847,675.35 |
| 2025-06-30 | 94.31 | - | 5.94 | 1,534,496,157.06 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 5.84 | 1,743,615,780.41 |
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