基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家精选混合C(015566) |
净值：
1.9550
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：2.0812 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601001 | 晋控煤业 | 13,304,294.00 | 228,966,899.74 | 6.22 |
| 002602 | 世纪华通 | 16,411,400.00 | 226,477,320.00 | 6.15 |
| 601699 | 潞安环能 | 13,094,188.00 | 197,591,296.92 | 5.37 |
| 601225 | 陕西煤业 | 7,314,257.00 | 190,390,109.71 | 5.17 |
| 600176 | 中国巨石 | 4,534,700.00 | 178,712,527.00 | 4.85 |
| 600256 | 广汇能源 | 24,956,100.00 | 166,457,187.00 | 4.52 |
| 601918 | 新集能源 | 14,132,546.00 | 159,556,444.34 | 4.33 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1,531,000.00 | 143,225,050.00 | 3.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 109,800.00 | 138,196,476.00 | 3.75 |
| 600546 | 山煤国际 | 10,298,534.00 | 135,116,766.08 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,738,521,541.77 | 47.22 | 50.88 |
| 制造业 | 1,132,599,624.51 | 30.76 | 33.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 432,320,039.00 | 11.74 | 12.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,246,505.44 | 2.56 | 2.76 |
| 租赁和商务服务业 | 19,243,704.00 | 0.52 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,131.41 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.80 | - | 7.60 | 3,681,983,899.94 |
| 2026-06-30 | 94.89 | - | 6.16 | 1,888,887,436.29 |
| 2026-03-31 | 94.69 | - | 6.31 | 1,741,261,712.66 |
| 2025-12-31 | 94.28 | - | 6.12 | 1,425,058,496.49 |
| 2025-09-30 | 94.48 | - | 5.96 | 1,571,847,675.35 |
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