基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家精选混合C(015566) |
净值：
1.6561
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.7823 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601699 | 潞安环能 | 9,656,088.00 | 137,502,693.12 | 8.75 |
| 601001 | 晋控煤业 | 9,920,586.00 | 136,507,263.36 | 8.68 |
| 601898 | 中煤能源 | 10,959,452.00 | 124,499,374.72 | 7.92 |
| 600985 | 淮北矿业 | 10,030,000.00 | 123,669,900.00 | 7.87 |
| 600546 | 山煤国际 | 12,463,788.00 | 122,020,484.52 | 7.76 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5,971,517.00 | 119,430,340.00 | 7.60 |
| 601918 | 新集能源 | 17,531,546.00 | 109,221,531.58 | 6.95 |
| 600348 | 华阳股份 | 12,533,612.00 | 92,372,720.44 | 5.88 |
| 000983 | 山西焦煤 | 10,780,800.00 | 74,926,560.00 | 4.77 |
| 601088 | 中国神华 | 1,600,200.00 | 61,607,700.00 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,305,969,453.46 | 83.08 | 87.94 |
| 制造业 | 117,486,165.98 | 7.47 | 7.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,267,696.00 | 2.12 | 2.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,311,677.90 | 1.80 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.48 | - | 5.96 | 1,571,847,675.35 |
| 2025-06-30 | 94.31 | - | 5.94 | 1,534,496,157.06 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 5.84 | 1,743,615,780.41 |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 6.19 | 2,324,967,595.97 |
| 2024-09-30 | 85.65 | - | 9.53 | 3,788,032,599.95 |
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