基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家精选混合C(015566) |
净值：
1.8224
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.9486 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600546 | 山煤国际 | 13,640,534.00 | 137,632,988.06 | 9.66 |
| 601699 | 潞安环能 | 11,632,188.00 | 137,259,818.40 | 9.63 |
| 601001 | 晋控煤业 | 10,148,586.00 | 133,453,905.90 | 9.36 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5,200,117.00 | 110,866,494.44 | 7.78 |
| 600985 | 淮北矿业 | 9,535,400.00 | 105,938,294.00 | 7.43 |
| 601918 | 新集能源 | 15,099,146.00 | 99,805,355.06 | 7.00 |
| 000983 | 山西焦煤 | 14,034,508.00 | 90,101,541.36 | 6.32 |
| 601088 | 中国神华 | 2,031,600.00 | 82,279,800.00 | 5.77 |
| 600863 | 内蒙华电 | 17,272,300.00 | 77,379,904.00 | 5.43 |
| 688503 | 聚和材料 | 1,102,177.00 | 67,232,797.00 | 4.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,108,888,417.84 | 77.81 | 82.54 |
| 制造业 | 139,018,378.17 | 9.76 | 10.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77,379,904.00 | 5.43 | 5.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,247,818.58 | 1.07 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 2,984,614.94 | 0.21 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.28 | - | 6.12 | 1,425,058,496.49 |
| 2025-09-30 | 94.48 | - | 5.96 | 1,571,847,675.35 |
| 2025-06-30 | 94.31 | - | 5.94 | 1,534,496,157.06 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 5.84 | 1,743,615,780.41 |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 6.19 | 2,324,967,595.97 |
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