万家精选混合C(015566)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家精选混合C(015566)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	163,452,164.55	-42,503,320.50	-245,928,989.26	-97,400,628.40
利息合计	219,298.87	386,779.73	194,562.51	861,377.65
其中：存款利息收入	219,298.87	386,779.73	194,562.51	861,377.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	205,635,017.15	-107,521,354.26	-139,427,969.85	199,006,606.69
其中：股票投资收益	191,892,855.92	-175,760,019.17	-170,841,251.62	11,262,347.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,184,485.65	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,742,161.23	67,054,179.26	31,413,281.77	187,744,259.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-45,516,463.57	61,256,215.59	-107,871,816.17	-306,814,698.51
其他收入	3,114,312.10	3,375,038.44	1,176,234.25	9,546,085.77
费用	14,800,497.72	26,555,778.74	13,590,358.86	46,492,122.16
管理人报酬	10,464,204.01	20,411,067.58	10,596,810.14	35,820,874.47
基金托管费	1,744,034.03	3,401,844.65	1,766,135.03	5,970,145.70
销售服务费	2,489,107.12	2,535,184.56	1,125,253.01	4,489,367.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,152.56	207,680.87	102,160.68	211,734.15
利润总额	148,651,666.83	-69,059,099.24	-259,519,348.12	-143,892,750.56

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