基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信医药优选3个月持有混合C(015571) |
净值：
0.8662
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日增长率：
3.38%
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累计净值：0.8662 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 64,091.00 | 7,476,856.06 | 11.59 |
| 02162 | 康诺亚-B | 106,500.00 | 6,544,415.68 | 10.14 |
| 002422 | 科伦药业 | 158,000.00 | 6,086,160.00 | 9.43 |
| 002653 | 海思科 | 82,800.00 | 5,492,952.00 | 8.51 |
| 688382 | 益方生物 | 290,000.00 | 5,220,000.00 | 8.09 |
| 688068 | 热景生物 | 55,000.00 | 4,763,000.00 | 7.38 |
| 688062 | 迈威生物 | 159,015.00 | 4,492,173.75 | 6.96 |
| 09926 | 康方生物 | 54,000.00 | 4,129,694.69 | 6.40 |
| 01801 | 信达生物 | 58,000.00 | 4,009,921.64 | 6.21 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 10,300.00 | 3,902,273.55 | 6.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.67 | - | 2.86 | 64,525,802.25 |
| 2026-03-31 | 94.31 | 0.48 | 1.09 | 63,320,885.34 |
| 2025-12-31 | 78.68 | - | 6.75 | 61,880,371.70 |
| 2025-09-30 | 94.10 | - | 1.00 | 68,199,430.72 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 1.33 | 97,592,563.14 |
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