基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信医药优选3个月持有混合C(015571) |
净值：
0.8364
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.8364 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688198 | 佰仁医疗 | 49,459.00 | 5,292,607.59 | 8.55 |
| 02162 | 康诺亚-B | 107,000.00 | 5,165,650.66 | 8.35 |
| 688062 | 迈威生物 | 122,000.00 | 4,693,340.00 | 7.58 |
| 688266 | 泽璟制药 | 46,091.00 | 4,272,635.70 | 6.90 |
| 09926 | 康方生物 | 37,000.00 | 3,776,362.82 | 6.10 |
| 688197 | 首药控股 | 102,000.00 | 3,543,480.00 | 5.73 |
| 688192 | 迪哲医药 | 61,505.00 | 3,542,688.00 | 5.73 |
| 601089 | 福元医药 | 129,000.00 | 3,096,000.00 | 5.00 |
| 002653 | 海思科 | 57,800.00 | 2,966,296.00 | 4.79 |
| 301257 | 普蕊斯 | 55,000.00 | 2,862,200.00 | 4.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,881,738.29 | 59.60 | 92.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,862,200.00 | 4.63 | 7.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.68 | - | 6.75 | 61,880,371.70 |
| 2025-09-30 | 94.10 | - | 1.00 | 68,199,430.72 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 1.33 | 97,592,563.14 |
| 2025-03-31 | 92.91 | - | 7.41 | 94,401,129.59 |
| 2024-12-31 | 94.28 | - | 0.21 | 78,599,743.90 |
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