创金合信医药优选3个月持有混合C(015571)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-218,894.16 |
3,059,467.19 |
-146,435.76 |
-3,604,948.32 |
| 本期利润 |
-538,606.90 |
3,401,786.40 |
2,131,484.67 |
-3,358,169.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.30 |
0.16 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.56 |
36.45 |
21.15 |
-27.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.20 |
28.63 |
23.42 |
-17.65 |
| 期末可供分配利润 |
-1,944,270.38 |
-1,179,431.28 |
-4,682,974.23 |
-4,951,095.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.15 |
-0.36 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
7,514,887.13 |
6,529,744.81 |
10,628,276.50 |
9,381,163.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.85 |
0.81 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.55 |
-15.30 |
-18.73 |
-34.15 |
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