基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银瑞源灵活配置混合C(015572) |
净值：
3.7585
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：3.7585 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 7,338,200.00 | 30,893,822.00 | 6.90 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,946,128.00 | 30,651,516.00 | 6.85 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 521,300.00 | 19,918,873.00 | 4.45 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,112,749.00 | 18,004,278.82 | 4.02 |
| 002831 | 裕同科技 | 557,715.00 | 15,900,454.65 | 3.55 |
| 000100 | TCL科技 | 3,195,900.00 | 14,509,386.00 | 3.24 |
| 603225 | 新凤鸣 | 739,400.00 | 14,388,724.00 | 3.21 |
| 002128 | 电投能源 | 439,200.00 | 12,258,072.00 | 2.74 |
| 600885 | 宏发股份 | 367,672.00 | 11,177,228.80 | 2.50 |
| 601688 | 华泰证券 | 422,100.00 | 9,957,339.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,667,240.31 | 56.66 | 81.13 |
| 采矿业 | 21,082,845.68 | 4.71 | 6.74 |
| 金融业 | 17,212,356.00 | 3.84 | 5.50 |
| 批发和零售业 | 8,353,544.44 | 1.87 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,365,803.20 | 1.42 | 2.04 |
| 房地产业 | 5,905,440.00 | 1.32 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,991.60 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,356.17 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 69.83 | 22.92 | 7.16 | 447,733,683.63 |
| 2025-09-30 | 71.34 | 22.66 | 5.70 | 539,650,771.99 |
| 2025-06-30 | 75.17 | 21.83 | 2.64 | 619,383,169.00 |
| 2025-03-31 | 69.00 | 21.85 | 9.30 | 879,930,049.71 |
| 2024-12-31 | 70.17 | 21.98 | 8.06 | 1,032,795,899.72 |
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