基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银瑞源灵活配置混合C(015572) |
净值：
3.8630
|
日增长率：
0.55%
|
累计净值：3.8630 | 2026-08-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 2,476,900.00 | 21,499,492.00 | 6.64 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,466,528.00 | 18,316,934.72 | 5.66 |
| 603225 | 新凤鸣 | 850,300.00 | 16,708,395.00 | 5.16 |
| 000100 | TCL科技 | 2,399,700.00 | 13,966,254.00 | 4.31 |
| 601233 | 桐昆股份 | 623,400.00 | 13,496,610.00 | 4.17 |
| 603379 | 三美股份 | 157,500.00 | 11,952,675.00 | 3.69 |
| 002831 | 裕同科技 | 319,627.00 | 11,365,936.12 | 3.51 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 985,149.00 | 11,358,767.97 | 3.51 |
| 000683 | 博源化工 | 1,728,000.00 | 9,953,280.00 | 3.07 |
| 002128 | 电投能源 | 412,400.00 | 9,534,688.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,103,141.09 | 54.69 | 80.84 |
| 金融业 | 19,980,784.00 | 6.17 | 9.12 |
| 采矿业 | 16,388,922.10 | 5.06 | 7.48 |
| 房地产业 | 5,337,543.00 | 1.65 | 2.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 164,954.76 | 0.05 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,761.85 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,674.76 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 67.65 | 24.35 | 8.60 | 323,834,704.22 |
| 2026-03-31 | 69.38 | 25.82 | 4.78 | 377,739,750.75 |
| 2025-12-31 | 69.83 | 22.92 | 7.16 | 447,733,683.63 |
| 2025-09-30 | 71.34 | 22.66 | 5.70 | 539,650,771.99 |
| 2025-06-30 | 75.17 | 21.83 | 2.64 | 619,383,169.00 |
微信公众号
证券之星APP
