国投瑞银瑞源灵活配置混合C(015572)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
748,364.84 |
985,761.45 |
-1,544,860.96 |
10,680,701.81 |
| 本期利润 |
869,152.59 |
4,128,734.90 |
-1,720,213.05 |
13,318,057.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.20 |
-0.05 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.85 |
6.49 |
-1.79 |
5.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.42 |
16.87 |
-1.07 |
6.03 |
| 期末可供分配利润 |
13,740,441.05 |
13,967,691.69 |
32,534,976.41 |
86,044,144.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.46 |
2.33 |
2.06 |
2.10 |
| 期末基金资产净值 |
21,141,982.04 |
21,684,563.93 |
48,432,658.28 |
127,083,573.54 |
| 期末基金份额净值 |
3.78 |
3.62 |
3.06 |
3.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.45 |
18.22 |
0.07 |
1.15 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
