国投瑞银瑞源灵活配置混合C(015572)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
985,761.45 |
-1,544,860.96 |
10,680,701.81 |
3,696,575.00 |
| 本期利润 |
4,128,734.90 |
-1,720,213.05 |
13,318,057.37 |
1,125,226.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.05 |
0.18 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.49 |
-1.79 |
5.86 |
0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.87 |
-1.07 |
6.03 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
13,967,691.69 |
32,534,976.41 |
86,044,144.10 |
202,284,636.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.33 |
2.06 |
2.10 |
1.98 |
| 期末基金资产净值 |
21,684,563.93 |
48,432,658.28 |
127,083,573.54 |
304,250,751.74 |
| 期末基金份额净值 |
3.62 |
3.06 |
3.10 |
2.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.22 |
0.07 |
1.15 |
-2.53 |
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