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首页 > 基金> 中金金誉债券(015580)
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中金金誉债券

(015580)
净值：
1.0194
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0833 2025-12-31
  • 净值走势
中金金誉债券(015580)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.01940.02%
2025-12-301.01920.01%
2025-12-291.0191-0.04%
2025-12-261.01950.02%
2025-12-251.01930.03%
2025-12-241.01900.00%
2025-12-231.01900.06%
2025-12-221.01840.00%
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基金情况

基金全称 中金金誉债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 闫雯雯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.20亿元 份额规模 9.9824亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 1.25%
最近两年 4.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-110.070.071,020,160,526.42
2025-06-30-121.990.411,024,245,686.14
2025-03-31-122.591.131,013,539,420.70
2024-12-31-101.810.081,016,824,946.16
2024-09-30-91.441.06423,598,705.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-09-闫雯雯13038.58
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