首页 > 基金> 中金金誉债券(015580)

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中金金誉债券

(015580)

净值：

1.0292

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0826

2025-11-14

净值走势

中金金誉债券(015580)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0292	0.01%
2025-11-13	1.0291	0.00%
2025-11-12	1.0291	0.05%
2025-11-11	1.0286	0.01%
2025-11-10	1.0285	0.00%
2025-11-07	1.0285	-0.04%
2025-11-06	1.0289	-0.02%
2025-11-05	1.0291	0.02%

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基金情况

基金全称	中金金誉债券型证券投资基金
基金公司	中金基金
基金经理	闫雯雯
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.20亿元	份额规模	9.9824亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.52%
最近三月	0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	2.42%
最近两年	5.83%

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基金要闻

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中金金誉债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	110.07	0.07	1,020,160,526.42
2025-06-30	-	121.99	0.41	1,024,245,686.14
2025-03-31	-	122.59	1.13	1,013,539,420.70
2024-12-31	-	101.81	0.08	1,016,824,946.16
2024-09-30	-	91.44	1.06	423,598,705.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-06-09	-	闫雯雯	1257	8.51

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基金公告

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