首页 > 基金> 中金金誉债券(015580)
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中金金誉债券

(015580)
净值：
1.0206
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0871 2026-02-06
  • 净值走势
中金金誉债券(015580)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02060.01%
2026-02-051.02050.06%
2026-02-041.01990.00%
2026-02-031.01990.01%
2026-02-021.01980.01%
2026-01-301.01970.00%
2026-01-291.01970.01%
2026-01-281.01960.01%
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基金情况

基金全称 中金金誉债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 闫雯雯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.18亿元 份额规模 9.9826亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.37%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 4.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-130.751.451,017,581,070.41
2025-09-30-110.070.071,020,160,526.42
2025-06-30-121.990.411,024,245,686.14
2025-03-31-122.591.131,013,539,420.70
2024-12-31-101.810.081,016,824,946.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-09-闫雯雯13418.99
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