中金金誉债券(015580)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,115,378.86 |
9,443,699.86 |
75,959,105.81 |
70,305,462.89 |
| 本期利润 |
12,587,585.67 |
8,668,469.01 |
68,444,130.52 |
51,648,307.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.85 |
4.50 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
0.86 |
3.68 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
19,319,737.69 |
25,884,525.93 |
17,235,114.62 |
5,233,907.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,017,581,070.41 |
1,024,245,686.14 |
1,016,824,946.16 |
428,561,472.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.58 |
8.16 |
7.24 |
5.11 |
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