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招商安悦1年持有期债券A(015583)
招商安悦1年持有期债券A
(015583)
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累计净值：1.1851
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1851 | 0.40% |
| 2026-05-12 | 1.1804 | -0.35% |
| 2026-05-11 | 1.1845 | -0.06% |
| 2026-05-08 | 1.1852 | 0.41% |
| 2026-05-07 | 1.1804 | 0.20% |
| 2026-05-06 | 1.1780 | 0.24% |
| 2026-04-30 | 1.1752 | -0.03% |
| 2026-04-29 | 1.1755 | -0.05% |
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基金全称
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招商安悦1年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚 丁悦成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.3271亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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-0.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.03%
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最近两年
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11.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 37,800.00 | 1,816,668.00 | 2.56 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 111,000.00 | 1,428,570.00 | 2.01 |
| 688543 | 国科军工 | 20,146.00 | 1,345,148.42 | 1.89 |
| 603613 | 国联股份 | 48,090.00 | 1,193,593.80 | 1.68 |
| 600760 | 中航沈飞 | 20,800.00 | 1,021,280.00 | 1.44 |
| 600764 | 中国海防 | 37,400.00 | 888,250.00 | 1.25 |
| 300855 | 图南股份 | 24,500.00 | 886,655.00 | 1.25 |
| 300699 | 光威复材 | 25,000.00 | 860,000.00 | 1.21 |
| 600482 | 中国动力 | 26,800.00 | 839,644.00 | 1.18 |
| 688009 | 中国通号 | 122,448.00 | 695,504.64 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,692,725.04 | 16.45 | 88.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,193,593.80 | 1.68 | 9.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 332,442.00 | 0.47 | 2.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.60 | 82.94 | 0.85 | 71,070,966.11 |
| 2025-12-31 | 20.14 | 89.28 | 0.85 | 69,412,132.25 |
| 2025-09-30 | 20.27 | 83.82 | 1.48 | 73,589,625.93 |
| 2025-06-30 | 21.51 | 83.23 | 9.47 | 86,567,606.34 |
| 2025-03-31 | 19.91 | 92.41 | 2.01 | 102,514,234.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 丁悦成 | 448 | 10.43 |
| 2022-12-20 | - | 王刚 | 1241 | 18.04 |
| 2022-12-20 | 2024-08-21 | 马龙 | 610 | 5.40 |
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