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招商安悦1年持有期债券A(015583)
招商安悦1年持有期债券A
(015583)
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累计净值：1.1766
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1766 | -0.36% |
| 2026-02-05 | 1.1808 | -0.18% |
| 2026-02-04 | 1.1829 | 0.45% |
| 2026-02-03 | 1.1776 | 1.00% |
| 2026-02-02 | 1.1659 | -0.55% |
| 2026-01-30 | 1.1723 | -0.41% |
| 2026-01-29 | 1.1771 | -0.36% |
| 2026-01-28 | 1.1814 | -0.06% |
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基金全称
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招商安悦1年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚 丁悦成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.3481亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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2.60%
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最近三月
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3.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.15%
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最近两年
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17.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 95,500.00 | 1,545,190.00 | 2.23 |
| 600893 | 航发动力 | 37,000.00 | 1,481,110.00 | 2.13 |
| 688002 | 睿创微纳 | 13,742.00 | 1,385,193.60 | 2.00 |
| 603613 | 国联股份 | 48,090.00 | 1,346,520.00 | 1.94 |
| 01138 | 中远海能 | 148,000.00 | 1,283,294.98 | 1.85 |
| 300699 | 光威复材 | 29,500.00 | 1,164,070.00 | 1.68 |
| 600764 | 中国海防 | 37,400.00 | 1,022,516.00 | 1.47 |
| 688510 | 航亚科技 | 32,356.00 | 870,376.40 | 1.25 |
| 688281 | 华秦科技 | 10,996.00 | 811,504.80 | 1.17 |
| 300855 | 图南股份 | 24,500.00 | 791,350.00 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,577,683.80 | 15.24 | 83.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,346,520.00 | 1.94 | 10.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 769,586.00 | 1.11 | 6.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.14 | 89.28 | 0.85 | 69,412,132.25 |
| 2025-09-30 | 20.27 | 83.82 | 1.48 | 73,589,625.93 |
| 2025-06-30 | 21.51 | 83.23 | 9.47 | 86,567,606.34 |
| 2025-03-31 | 19.91 | 92.41 | 2.01 | 102,514,234.40 |
| 2024-12-31 | 19.69 | 110.54 | 0.63 | 122,623,665.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 丁悦成 | 353 | 10.08 |
| 2022-12-20 | - | 王刚 | 1146 | 17.66 |
| 2022-12-20 | 2024-08-21 | 马龙 | 610 | 5.40 |
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