招商安悦1年持有期债券A(015583)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,692,266.02 |
3,584,027.70 |
1,986,638.43 |
5,985,123.47 |
| 本期利润 |
32,822.87 |
2,421,784.46 |
804,709.93 |
9,373,615.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.09 |
4.85 |
1.42 |
7.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.48 |
5.70 |
1.92 |
7.07 |
| 期末可供分配利润 |
4,589,613.38 |
4,959,612.17 |
4,600,774.83 |
4,637,218.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
35,593,417.26 |
39,772,268.55 |
49,876,228.26 |
66,086,244.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.80 |
14.25 |
10.16 |
8.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
