基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安悦1年持有期债券C(015584) |
净值：
1.1352
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1352 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600316 | 洪都航空 | 54,600.00 | 1,525,524.00 | 2.23 |
| 600893 | 航发动力 | 37,800.00 | 1,449,252.00 | 2.12 |
| 688281 | 华秦科技 | 27,859.00 | 1,399,357.57 | 2.05 |
| 688543 | 国科军工 | 35,142.00 | 1,386,351.90 | 2.03 |
| 688002 | 睿创微纳 | 8,586.00 | 1,328,168.34 | 1.94 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 111,000.00 | 1,279,830.00 | 1.87 |
| 600150 | 中国船舶 | 33,600.00 | 1,135,344.00 | 1.66 |
| 600482 | 中国动力 | 31,700.00 | 1,039,760.00 | 1.52 |
| 600760 | 中航沈飞 | 20,800.00 | 854,880.00 | 1.25 |
| 688510 | 航亚科技 | 35,706.00 | 852,659.28 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.08 | 88.42 | 0.44 | 68,409,113.13 |
| 2026-03-31 | 18.60 | 82.94 | 0.85 | 71,070,966.11 |
| 2025-12-31 | 20.14 | 89.28 | 0.85 | 69,412,132.25 |
| 2025-09-30 | 20.27 | 83.82 | 1.48 | 73,589,625.93 |
| 2025-06-30 | 21.51 | 83.23 | 9.47 | 86,567,606.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 丁悦成 | 539 | 7.06 |
| 2022-12-20 | - | 王刚 | 1332 | 13.44 |
| 2022-12-20 | 2024-08-21 | 马龙 | 610 | 4.70 |
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