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招商安悦1年持有期债券C(015584)
招商安悦1年持有期债券C
(015584)
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累计净值：1.1249
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1249 | 0.17% |
| 2025-12-25 | 1.1230 | 0.50% |
| 2025-12-24 | 1.1174 | 0.15% |
| 2025-12-23 | 1.1157 | -0.08% |
| 2025-12-22 | 1.1166 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 1.1166 | 0.10% |
| 2025-12-18 | 1.1155 | 0.13% |
| 2025-12-17 | 1.1141 | 0.19% |
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基金全称
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招商安悦1年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚 丁悦成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2812亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.98%
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最近一月
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1.22%
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最近三月
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1.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.90%
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最近两年
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12.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 37,000.00 | 1,560,660.00 | 2.12 |
| 01138 | 中远海能 | 182,000.00 | 1,498,784.49 | 2.04 |
| 603613 | 国联股份 | 48,090.00 | 1,390,762.80 | 1.89 |
| 300699 | 光威复材 | 45,500.00 | 1,380,925.00 | 1.88 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 95,500.00 | 1,373,290.00 | 1.87 |
| 600482 | 中国动力 | 61,200.00 | 1,359,864.00 | 1.85 |
| 688002 | 睿创微纳 | 13,742.00 | 1,215,342.48 | 1.65 |
| 600764 | 中国海防 | 37,400.00 | 1,170,994.00 | 1.59 |
| 600150 | 中国船舶 | 26,800.00 | 927,280.00 | 1.26 |
| 688510 | 航亚科技 | 32,356.00 | 846,109.40 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,259,606.88 | 15.30 | 83.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,390,762.80 | 1.89 | 10.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 769,008.00 | 1.04 | 5.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.27 | 83.82 | 1.48 | 73,589,625.93 |
| 2025-06-30 | 21.51 | 83.23 | 9.47 | 86,567,606.34 |
| 2025-03-31 | 19.91 | 92.41 | 2.01 | 102,514,234.40 |
| 2024-12-31 | 19.69 | 110.54 | 0.63 | 122,623,665.06 |
| 2024-09-30 | 22.72 | 102.13 | 0.86 | 161,440,212.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 丁悦成 | 313 | 6.16 |
| 2022-12-20 | - | 王刚 | 1106 | 12.49 |
| 2022-12-20 | 2024-08-21 | 马龙 | 610 | 4.70 |
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