首页 >
基金>
招商安悦1年持有期债券C(015584)
招商安悦1年持有期债券C
(015584)
|
|
|
累计净值：1.1619
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.1619 | -0.35% |
| 2026-02-05 | 1.1660 | -0.19% |
| 2026-02-04 | 1.1682 | 0.45% |
| 2026-02-03 | 1.1630 | 1.01% |
| 2026-02-02 | 1.1514 | -0.55% |
| 2026-01-30 | 1.1578 | -0.40% |
| 2026-01-29 | 1.1625 | -0.36% |
| 2026-01-28 | 1.1667 | -0.06% |
|
基金全称
|
招商安悦1年持有期债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
王刚 丁悦成
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.30亿元
|
份额规模
|
0.2626亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.35%
|
|
最近一月
|
2.57%
|
|
最近三月
|
3.69%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.71%
|
|
最近两年
|
16.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 95,500.00 | 1,545,190.00 | 2.23 |
| 600893 | 航发动力 | 37,000.00 | 1,481,110.00 | 2.13 |
| 688002 | 睿创微纳 | 13,742.00 | 1,385,193.60 | 2.00 |
| 603613 | 国联股份 | 48,090.00 | 1,346,520.00 | 1.94 |
| 01138 | 中远海能 | 148,000.00 | 1,283,294.98 | 1.85 |
| 300699 | 光威复材 | 29,500.00 | 1,164,070.00 | 1.68 |
| 600764 | 中国海防 | 37,400.00 | 1,022,516.00 | 1.47 |
| 688510 | 航亚科技 | 32,356.00 | 870,376.40 | 1.25 |
| 688281 | 华秦科技 | 10,996.00 | 811,504.80 | 1.17 |
| 300855 | 图南股份 | 24,500.00 | 791,350.00 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,577,683.80 | 15.24 | 83.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,346,520.00 | 1.94 | 10.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 769,586.00 | 1.11 | 6.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.14 | 89.28 | 0.85 | 69,412,132.25 |
| 2025-09-30 | 20.27 | 83.82 | 1.48 | 73,589,625.93 |
| 2025-06-30 | 21.51 | 83.23 | 9.47 | 86,567,606.34 |
| 2025-03-31 | 19.91 | 92.41 | 2.01 | 102,514,234.40 |
| 2024-12-31 | 19.69 | 110.54 | 0.63 | 122,623,665.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 丁悦成 | 354 | 9.65 |
| 2022-12-20 | - | 王刚 | 1147 | 16.19 |
| 2022-12-20 | 2024-08-21 | 马龙 | 610 | 4.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
