招商安悦1年持有期债券C(015584)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,383,225.87 |
2,649,661.70 |
1,512,952.48 |
4,982,892.83 |
| 本期利润 |
-89,496.93 |
1,608,894.62 |
461,230.03 |
8,022,857.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.28 |
4.12 |
1.01 |
7.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.29 |
5.26 |
1.71 |
6.64 |
| 期末可供分配利润 |
3,823,981.50 |
3,378,395.22 |
3,044,974.06 |
3,536,377.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
32,815,695.87 |
29,639,863.70 |
36,691,378.08 |
56,537,420.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.19 |
12.86 |
9.05 |
7.22 |
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