基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰优势行业混合C(015585) |
净值：
2.5558
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：2.5558 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 215,735.00 | 26,498,730.05 | 9.40 |
| 688072 | 拓荆科技 | 79,624.00 | 26,275,920.00 | 9.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,082.00 | 25,866,605.10 | 9.17 |
| 688041 | 海光信息 | 114,837.00 | 25,770,571.17 | 9.14 |
| 688347 | 华虹公司 | 217,666.00 | 23,479,631.42 | 8.33 |
| 688361 | 中科飞测 | 148,228.00 | 22,677,401.72 | 8.04 |
| 688012 | 中微公司 | 79,562.00 | 22,575,717.50 | 8.01 |
| 002371 | 北方华创 | 48,400.00 | 22,219,472.00 | 7.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,600.00 | 11,346,000.00 | 4.02 |
| 300502 | 新易盛 | 25,000.00 | 10,772,000.00 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,551,651.89 | 84.94 | 90.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,417,772.38 | 9.37 | 9.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 135,630.58 | 0.05 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.37 | 5.52 | 1.34 | 282,011,730.67 |
| 2025-09-30 | 90.86 | 4.31 | 6.04 | 310,971,830.11 |
| 2025-06-30 | 92.72 | 5.21 | 0.96 | 256,598,378.20 |
| 2025-03-31 | 92.75 | 5.15 | 1.97 | 360,728,181.51 |
| 2024-12-31 | 93.67 | 5.85 | 0.95 | 280,631,752.30 |
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