国泰优势行业混合C(015585)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,603,414.28 |
2,548,762.17 |
-2,222,976.83 |
203,420.59 |
| 本期利润 |
58,549,500.97 |
2,276,552.13 |
-11,104,472.28 |
-314,689.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.14 |
0.09 |
-0.34 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
133.39 |
4.99 |
-19.73 |
-2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
112.49 |
37.11 |
-8.15 |
13.68 |
| 期末可供分配利润 |
66,367,649.47 |
14,671,097.95 |
17,053,851.71 |
6,984,612.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.75 |
1.22 |
0.70 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
203,767,453.29 |
30,456,431.90 |
41,566,468.64 |
15,239,629.03 |
| 期末基金份额净值 |
5.38 |
2.53 |
1.70 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
181.48 |
32.47 |
-11.26 |
-3.39 |
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