基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰金鑫股票C(015593) |
净值：
2.7873
|
日增长率：
0.73%
|
累计净值：2.7873 | 2025-12-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 807,443.00 | 52,233,487.67 | 9.75 |
| 002916 | 深南电路 | 240,010.00 | 51,995,766.40 | 9.71 |
| 300502 | 新易盛 | 138,932.00 | 50,817,157.64 | 9.49 |
| 002463 | 沪电股份 | 662,590.00 | 48,680,487.30 | 9.09 |
| 601138 | 工业富联 | 727,100.00 | 47,995,871.00 | 8.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 118,200.00 | 47,714,976.00 | 8.91 |
| 600183 | 生益科技 | 599,700.00 | 32,395,794.00 | 6.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 190,965.00 | 32,043,927.00 | 5.98 |
| 688498 | 源杰科技 | 66,638.00 | 28,587,702.00 | 5.34 |
| 688183 | 生益电子 | 285,670.00 | 22,425,095.00 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 473,106,993.72 | 88.32 | 99.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,739.46 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 22,357.31 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.33 | 5.59 | 1.36 | 535,696,087.26 |
| 2025-06-30 | 94.60 | 4.57 | 2.17 | 357,795,492.11 |
| 2025-03-31 | 92.02 | 6.47 | 3.60 | 404,115,392.39 |
| 2024-12-31 | 94.99 | 5.41 | 2.10 | 422,840,427.88 |
| 2024-09-30 | 94.44 | 4.99 | 1.24 | 412,187,453.93 |
微信公众号
证券之星APP
