基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰金鑫股票C(015593) |
净值：
3.2118
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日增长率：
4.99%
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累计净值：3.2118 | 2026-01-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 82,341.00 | 50,228,010.00 | 9.36 |
| 002916 | 深南电路 | 211,610.00 | 49,154,886.90 | 9.16 |
| 002463 | 沪电股份 | 637,790.00 | 46,603,315.30 | 8.69 |
| 300394 | 天孚通信 | 217,700.00 | 44,199,631.00 | 8.24 |
| 300502 | 新易盛 | 98,932.00 | 42,627,820.16 | 7.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 273,278.00 | 33,566,736.74 | 6.26 |
| 601288 | 农业银行 | 4,181,200.00 | 32,111,616.00 | 5.99 |
| 600183 | 生益科技 | 449,264.00 | 32,081,942.24 | 5.98 |
| 601988 | 中国银行 | 5,564,400.00 | 31,884,012.00 | 5.94 |
| 688183 | 生益电子 | 224,825.00 | 21,513,504.25 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 323,286,600.33 | 60.26 | 70.21 |
| 金融业 | 116,120,646.50 | 21.65 | 25.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,294,694.00 | 3.78 | 4.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 350,302.08 | 0.07 | 0.08 |
| 采矿业 | 340,035.56 | 0.06 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,837.39 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.83 | 4.77 | 7.77 | 536,447,160.92 |
| 2025-09-30 | 88.33 | 5.59 | 1.36 | 535,696,087.26 |
| 2025-06-30 | 94.60 | 4.57 | 2.17 | 357,795,492.11 |
| 2025-03-31 | 92.02 | 6.47 | 3.60 | 404,115,392.39 |
| 2024-12-31 | 94.99 | 5.41 | 2.10 | 422,840,427.88 |
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