基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰金鑫股票C(015593) |
净值：
1.1932
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日增长率：
-3.02%
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累计净值：1.1932 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 39,515.00 | 25,289,600.00 | 9.52 |
| 688120 | 华海清科 | 106,596.00 | 24,243,128.28 | 9.13 |
| 688012 | 中微公司 | 74,102.00 | 23,605,192.10 | 8.89 |
| 002371 | 北方华创 | 37,800.00 | 23,283,666.00 | 8.77 |
| 688409 | 富创精密 | 132,291.00 | 22,502,699.10 | 8.47 |
| 300502 | 新易盛 | 54,780.00 | 21,309,420.00 | 8.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,200.00 | 21,181,128.00 | 7.98 |
| 688037 | 芯源微 | 63,764.00 | 20,868,044.28 | 7.86 |
| 300666 | 江丰电子 | 74,300.00 | 16,552,554.00 | 6.23 |
| 688627 | 精智达 | 35,148.00 | 14,860,574.40 | 5.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,108,363.47 | 93.05 | 99.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,342.24 | 0.06 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119,505.30 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 81,645.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.18 | 4.81 | 2.36 | 265,574,359.49 |
| 2026-06-30 | 93.58 | 5.67 | 1.65 | 400,704,728.25 |
| 2026-03-31 | 87.75 | 5.82 | 1.00 | 475,661,615.14 |
| 2025-12-31 | 85.83 | 4.77 | 7.77 | 536,447,160.92 |
| 2025-09-30 | 88.33 | 5.59 | 1.36 | 535,696,087.26 |
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