国泰金鑫股票C(015593)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰金鑫股票C(015593)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-65,366,782.00	206,661,667.15	-41,034,750.06	49,398,030.45
利息合计	44,887.07	60,190.39	32,145.22	140,111.52
其中：存款利息收入	44,887.07	60,190.39	32,145.22	140,111.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,822,272.91	126,179,790.53	-27,421,300.00	45,283,085.03
其中：股票投资收益	6,804,816.52	123,815,605.93	-28,488,026.47	42,652,541.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	171,568.47	231,121.34	70,371.13	179,505.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,845,887.92	2,133,063.26	996,355.34	2,451,038.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-74,573,799.54	79,798,491.88	-13,849,138.31	3,723,868.07
其他收入	339,857.56	623,194.35	203,543.03	250,965.83
费用	3,486,482.50	6,442,374.41	2,927,475.35	5,862,744.47
管理人报酬	2,883,815.50	5,278,044.13	2,367,870.33	4,753,455.56
基金托管费	480,635.87	879,673.93	394,645.01	792,242.64
销售服务费	33,319.67	106,556.35	73,965.95	133,857.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,504.36	178,100.00	90,994.06	183,188.87
利润总额	-68,853,264.50	200,219,292.74	-43,962,225.41	43,535,285.98

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