基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰区位优势混合C(015594) |
净值：
4.8312
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日增长率：
0.17%
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累计净值：4.8312 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 217,608.00 | 20,294,122.08 | 8.97 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1,131,706.00 | 19,374,806.72 | 8.56 |
| 002831 | 裕同科技 | 573,100.00 | 18,167,270.00 | 8.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,200.00 | 18,156,840.00 | 8.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 105,900.00 | 15,965,484.00 | 7.05 |
| 600346 | 恒力石化 | 526,100.00 | 11,390,065.00 | 5.03 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 1,117,100.00 | 9,350,127.00 | 4.13 |
| 689009 | 九号公司 | 197,351.00 | 8,726,861.22 | 3.86 |
| 603558 | 健盛集团 | 506,600.00 | 7,487,548.00 | 3.31 |
| 003006 | 百亚股份 | 428,500.00 | 7,443,045.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,465,648.47 | 89.01 | 96.59 |
| 采矿业 | 6,768,077.41 | 2.99 | 3.24 |
| 批发和零售业 | 93,696.40 | 0.04 | 0.04 |
| 房地产业 | 67,803.00 | 0.03 | 0.03 |
| 金融业 | 67,312.00 | 0.03 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,645.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,064.32 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,630.06 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,360.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.15 | 5.88 | 5.16 | 226,349,690.93 |
| 2025-12-31 | 89.45 | 5.66 | 3.91 | 294,518,956.00 |
| 2025-09-30 | 88.38 | 5.07 | 8.61 | 395,027,724.87 |
| 2025-06-30 | 90.13 | 5.32 | 10.45 | 332,057,834.00 |
| 2025-03-31 | 93.80 | 5.39 | 6.35 | 316,947,818.03 |
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