国泰区位优势混合C(015594)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
378,142.24 |
23,151,054.51 |
6,851,665.54 |
-2,993,285.21 |
| 本期利润 |
853,505.76 |
17,984,929.95 |
4,828,810.22 |
-1,114,111.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.98 |
0.49 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.88 |
22.33 |
12.18 |
-7.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.97 |
22.09 |
11.72 |
3.48 |
| 期末可供分配利润 |
4,472,309.94 |
39,420,210.96 |
79,612,602.09 |
3,337,058.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.14 |
3.55 |
3.16 |
2.73 |
| 期末基金资产净值 |
5,552,441.78 |
50,523,631.51 |
104,773,725.36 |
4,560,710.98 |
| 期末基金份额净值 |
5.14 |
4.55 |
4.16 |
3.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.89 |
27.37 |
16.56 |
4.33 |
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