首页 > 基金> 方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)
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方正富邦稳泓3个月定开债券

(015597)
净值：
1.0534
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1124 2026-06-26
  • 净值走势
方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.05340.02%
2026-06-251.05320.03%
2026-06-241.05290.01%
2026-06-231.0528-0.01%
2026-06-221.05290.00%
2026-06-181.05290.02%
2026-06-171.05270.04%
2026-06-161.05230.04%
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基金情况

基金全称 方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 郑瑛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.51亿元 份额规模 11.0012亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.10%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 1.19%
最近两年 4.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-115.990.151,151,028,956.66
2025-12-31-95.444.621,350,154,689.45
2025-09-30-146.672.172,351,215,461.23
2025-06-30-134.072.122,437,596,406.62
2025-03-31-137.510.232,069,742,838.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-08-郑瑛3251.22
2024-06-182025-12-04牛伟松5343.31
2022-06-292024-06-18区德成7206.35
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