首页 > 基金> 方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)
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方正富邦稳泓3个月定开债券

(015597)
净值：
1.0632
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.1222 2026-11-13
  • 净值走势
方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0632-0.12%
2026-11-121.0645-0.08%
2026-11-111.0654-0.08%
2026-11-101.0662-0.04%
2026-11-091.06660.01%
2026-11-061.06650.08%
2026-11-051.06570.03%
2026-11-041.06540.05%
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基金情况

基金全称 方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 郑瑛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.67亿元 份额规模 11.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 0.05%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.31%
最近两年 4.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-102.020.171,166,938,251.89
2026-06-30-99.920.131,159,153,449.52
2026-03-31-115.990.151,151,028,956.66
2025-12-31-95.444.621,350,154,689.45
2025-09-30-146.672.172,351,215,461.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-08-郑瑛4642.16
2024-06-182025-12-04牛伟松5343.31
2022-06-292024-06-18区德成7206.35
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