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首页 > 基金> 方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)
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方正富邦稳泓3个月定开债券

(015597)
净值：
1.0385
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0975 2025-12-31
  • 净值走势
方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.03850.00%
2025-12-301.0385-0.01%
2025-12-291.0386-0.06%
2025-12-261.03920.02%
2025-12-251.03900.00%
2025-12-241.03900.01%
2025-12-231.03890.04%
2025-12-221.0385-0.01%
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基金情况

基金全称 方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 郑瑛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.51亿元 份额规模 22.7589亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.00%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 0.37%
最近两年 5.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-146.672.172,351,215,461.23
2025-06-30-134.072.122,437,596,406.62
2025-03-31-137.510.232,069,742,838.93
2024-12-31-102.620.062,082,054,598.61
2024-09-30-147.690.141,350,252,634.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-08-郑瑛147-0.21
2024-06-182025-12-04牛伟松5343.31
2022-06-292024-06-18区德成7206.35
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