方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,255,538.41	24,556,889.15	89,180,542.20	43,953,665.60
利息合计	477,459.58	49,901.21	30,487.89	8,010.88
其中：存款利息收入	474,268.49	49,896.34	30,487.89	8,010.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,191.09	4.87	-	-
投资收益合计	53,051,270.77	38,742,773.44	71,855,415.53	34,908,508.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,051,270.77	38,742,773.44	71,855,415.53	34,908,508.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,273,191.94	-14,235,785.50	17,294,638.78	9,037,145.89
其他收入	-	-	-	-
费用	20,376,941.72	10,148,163.65	14,276,228.38	6,743,751.32
管理人报酬	6,689,140.11	3,308,838.83	4,079,313.44	1,980,147.18
基金托管费	2,229,713.41	1,102,946.32	1,359,771.14	660,049.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,209,409.89	5,613,640.15	8,589,943.80	3,980,528.98
其中：卖出回购金融资产支出	11,209,409.89	5,613,640.15	8,589,943.80	3,980,528.98
其他费用	247,200.00	122,738.35	247,200.00	123,026.14
利润总额	8,878,596.69	14,408,725.50	74,904,313.82	37,209,914.28

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