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首页 > 基金> 国泰国证航天军工指数(LOF)C(015599)
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选基池

国泰国证航天军工指数(LOF)C

(015599)
净值：
1.2713
累计净值：1.2713 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
国泰国证航天军工指数(LOF)C(015599)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.27130.42%
2023-02-101.2660-1.08%
2023-02-031.28310.94%
2023-01-201.24320.45%
2023-01-131.1851-0.48%
2023-01-121.19080.17%
2023-01-111.1888-1.05%
2023-01-101.2014-0.83%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 9.0996亿元
最近分红 国泰国证航天军工指数(LOF)C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.30% 322/513
最近一月 -0.02% 109/513
最近三月 2.77% 122/513
最近六月 -6.36% 361/513
最近一年 0.00% 487/513
今年以来 4.63% 156/513
成立以来 6.14% 324/513
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工1148.594261.264.00制造业
601989中国重工1125.364310.124.38制造业
601989中国重工1053.673593.013.95制造业
601989中国重工1004.723506.473.86制造业
600150中国船舶183.203477.093.26制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81831.6990.00
信息传输、软件和信息技术服务业1985.372.18
科学研究和技术服务业32.030.04
卫生和社会工作8.850.01
水利、环境和公共设施管理业3.830.00
其他7065.017.77
国泰国证航天军工指数(LOF)C(015599)行业投资
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处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
国泰国证航天军工指数(LOF)C(015599)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：艾小军
  • 基金公告
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