基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证航天军工指数(LOF)C(015599) |
净值：
1.0909
|
日增长率：
-1.30%
|
累计净值：1.0909 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 5,627,002.00 | 220,015,778.20 | 13.95 |
| 300395 | 菲利华 | 829,902.00 | 77,565,812.36 | 4.92 |
| 600893 | 航发动力 | 1,898,722.00 | 73,784,336.92 | 4.68 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,348,413.00 | 58,831,259.19 | 3.73 |
| 002179 | 中航光电 | 1,600,429.00 | 53,342,298.57 | 3.38 |
| 002625 | 光启技术 | 2,254,393.00 | 53,136,043.01 | 3.37 |
| 002049 | 紫光国微 | 913,771.00 | 52,889,065.48 | 3.35 |
| 600482 | 中国动力 | 1,542,835.00 | 51,700,400.85 | 3.28 |
| 600879 | 航天电子 | 3,574,664.00 | 48,436,697.20 | 3.07 |
| 600118 | 中国卫星 | 835,480.00 | 45,976,464.40 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,414,036,324.33 | 89.64 | 95.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,679,438.66 | 3.47 | 3.69 |
| 建筑业 | 10,989,130.00 | 0.70 | 0.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 473,257.80 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.83 | 0.32 | 5.50 | 1,577,528,951.72 |
| 2026-06-30 | 94.85 | 0.44 | 5.41 | 1,697,554,966.62 |
| 2026-03-31 | 93.70 | - | 6.79 | 1,740,781,879.62 |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 8.69 | 1,100,681,239.66 |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 6.98 | 1,246,416,243.74 |
微信公众号
证券之星APP
