国泰国证航天军工指数(LOF)C(015599)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,975,955.14 |
9,947,016.17 |
-3,516,166.44 |
-1,741,192.22 |
| 本期利润 |
-118,560,041.15 |
42,152,904.94 |
10,860,650.26 |
2,308,121.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.16 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.54 |
13.27 |
4.41 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.16 |
18.36 |
5.04 |
12.91 |
| 期末可供分配利润 |
137,110,146.53 |
40,082,636.61 |
21,562,099.80 |
34,498,004.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.16 |
0.12 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
923,376,298.41 |
351,008,126.54 |
229,851,688.63 |
307,734,610.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.42 |
1.26 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.21 |
18.31 |
4.99 |
-0.04 |
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