基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利行业精选混合C(015601) |
净值：
9.2762
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日增长率：
0.20%
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累计净值：9.2762 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603225 | 新凤鸣 | 2,542,800.00 | 49,482,888.00 | 5.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 812,200.00 | 46,059,862.00 | 5.47 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,110,900.00 | 34,915,587.00 | 4.14 |
| 002841 | 视源股份 | 831,800.00 | 32,964,234.00 | 3.91 |
| 300408 | 三环集团 | 720,100.00 | 32,944,575.00 | 3.91 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,917,092.00 | 30,194,199.00 | 3.58 |
| 600970 | 中材国际 | 2,316,000.00 | 24,063,240.00 | 2.86 |
| 002463 | 沪电股份 | 323,300.00 | 23,623,531.00 | 2.80 |
| 002409 | 雅克科技 | 300,300.00 | 22,252,230.00 | 2.64 |
| 600741 | 华域汽车 | 960,600.00 | 19,212,000.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 622,500,353.53 | 73.86 | 87.98 |
| 金融业 | 24,679,656.00 | 2.93 | 3.49 |
| 建筑业 | 24,063,240.00 | 2.86 | 3.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,015,330.80 | 2.26 | 2.69 |
| 房地产业 | 6,087,190.00 | 0.72 | 0.86 |
| 采矿业 | 6,058,753.00 | 0.72 | 0.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,116,800.00 | 0.61 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.95 | - | 16.35 | 842,764,371.08 |
| 2025-09-30 | 83.99 | - | 16.03 | 803,543,273.38 |
| 2025-06-30 | 77.35 | - | 23.01 | 696,751,626.58 |
| 2025-03-31 | 81.24 | - | 18.49 | 718,584,638.12 |
| 2024-12-31 | 73.65 | - | 27.21 | 725,621,628.89 |
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