基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利行业精选混合C(015601) |
净值：
9.1670
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日增长率：
-2.31%
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累计净值：9.1670 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,147,000.00 | 56,501,220.00 | 6.58 |
| 603225 | 新凤鸣 | 2,337,300.00 | 39,126,402.00 | 4.55 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,196,292.00 | 32,571,010.36 | 3.79 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 897,300.00 | 32,482,260.00 | 3.78 |
| 300408 | 三环集团 | 594,600.00 | 31,424,610.00 | 3.66 |
| 002841 | 视源股份 | 908,100.00 | 29,594,979.00 | 3.44 |
| 600970 | 中材国际 | 2,566,000.00 | 26,506,780.00 | 3.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 65,900.00 | 26,472,030.00 | 3.08 |
| 002415 | 海康威视 | 789,000.00 | 24,001,380.00 | 2.79 |
| 600741 | 华域汽车 | 1,090,300.00 | 20,944,663.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 624,525,464.68 | 72.69 | 86.76 |
| 建筑业 | 35,468,668.00 | 4.13 | 4.93 |
| 金融业 | 19,212,080.00 | 2.24 | 2.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,890,765.20 | 2.08 | 2.49 |
| 采矿业 | 15,025,024.00 | 1.75 | 2.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,389,296.00 | 0.39 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 2,713,870.00 | 0.32 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 1,589,959.00 | 0.19 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.78 | - | 17.36 | 859,151,796.32 |
| 2025-12-31 | 83.95 | - | 16.35 | 842,764,371.08 |
| 2025-09-30 | 83.99 | - | 16.03 | 803,543,273.38 |
| 2025-06-30 | 77.35 | - | 23.01 | 696,751,626.58 |
| 2025-03-31 | 81.24 | - | 18.49 | 718,584,638.12 |
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