基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利行业精选混合C(015601) |
净值：
8.7394
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：8.7394 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603225 | 新凤鸣 | 2,303,600.00 | 38,516,192.00 | 5.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 615,600.00 | 30,429,108.00 | 3.97 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,550,770.00 | 30,131,461.10 | 3.93 |
| 688036 | 传音控股 | 521,394.00 | 28,050,997.20 | 3.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 847,900.00 | 25,258,941.00 | 3.30 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,746,692.00 | 23,929,680.40 | 3.12 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,577,060.00 | 23,845,147.20 | 3.11 |
| 002841 | 视源股份 | 488,600.00 | 22,074,948.00 | 2.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 69,700.00 | 20,290,367.00 | 2.65 |
| 603260 | 合盛硅业 | 555,300.00 | 17,519,715.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 541,133,975.85 | 70.65 | 79.97 |
| 采矿业 | 36,272,679.75 | 4.74 | 5.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,916,763.20 | 3.91 | 4.42 |
| 建筑业 | 23,492,801.00 | 3.07 | 3.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,299,980.79 | 2.26 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,802,453.00 | 2.19 | 2.48 |
| 住宿和餐饮业 | 4,510,695.00 | 0.59 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 3,181,339.00 | 0.42 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,810,128.24 | 0.24 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 1,351,126.00 | 0.18 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 790,779.00 | 0.10 | 0.12 |
| 房地产业 | 77,712.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.34 | - | 12.72 | 765,977,313.90 |
| 2026-06-30 | 79.53 | - | 20.17 | 872,688,158.45 |
| 2026-03-31 | 83.78 | - | 17.36 | 859,151,796.32 |
| 2025-12-31 | 83.95 | - | 16.35 | 842,764,371.08 |
| 2025-09-30 | 83.99 | - | 16.03 | 803,543,273.38 |
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