宏利行业精选混合C(015601)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,030,231.32 |
9,340,783.86 |
141,522.56 |
-6,905,002.85 |
| 本期利润 |
-4,262.17 |
12,983,904.98 |
109,706.60 |
-9,346,823.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
2.85 |
0.08 |
-1.56 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
35.23 |
1.18 |
-24.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.93 |
31.01 |
0.51 |
0.09 |
| 期末可供分配利润 |
94,900,263.48 |
42,999,252.54 |
9,421,419.05 |
6,611,200.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.16 |
6.85 |
5.75 |
5.66 |
| 期末基金资产净值 |
106,530,281.22 |
55,893,877.94 |
11,188,803.01 |
7,934,994.38 |
| 期末基金份额净值 |
9.16 |
8.90 |
6.83 |
6.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.58 |
22.98 |
-5.65 |
-6.13 |
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