基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家匠心致远一年持有期混合A(015610) |
净值：
0.8762
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日增长率：
-1.75%
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累计净值：0.8762 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 103,600.00 | 37,893,772.00 | 9.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 76,900.00 | 31,042,992.00 | 7.76 |
| 02419 | 德康农牧 | 387,200.00 | 26,813,419.18 | 6.70 |
| 003010 | 若羽臣 | 382,988.00 | 16,472,313.88 | 4.12 |
| 09606 | 映恩生物-B | 46,400.00 | 15,402,922.10 | 3.85 |
| 02367 | 巨子生物 | 267,000.00 | 13,772,759.79 | 3.44 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 54,709.00 | 13,326,185.85 | 3.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,957.00 | 12,685,392.39 | 3.17 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 1,133,407.00 | 12,206,793.39 | 3.05 |
| 001267 | 汇绿生态 | 621,500.00 | 10,938,400.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,209,218.90 | 50.77 | 77.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,706,207.88 | 8.17 | 12.47 |
| 批发和零售业 | 12,331,113.09 | 3.08 | 4.70 |
| 建筑业 | 10,938,400.00 | 2.73 | 4.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,670,275.00 | 0.67 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 404,675.99 | 0.10 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.64 | 0.18 | 8.92 | 400,263,784.03 |
| 2025-06-30 | 81.12 | - | 22.25 | 345,093,072.86 |
| 2025-03-31 | 68.61 | 1.40 | 29.03 | 354,198,746.86 |
| 2024-12-31 | 80.21 | - | 15.67 | 360,168,571.45 |
| 2024-09-30 | 74.98 | 8.22 | 7.67 | 442,939,145.81 |
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