万家匠心致远一年持有期混合A(015610)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,072,250.46 |
335,922.91 |
-51,563,282.66 |
-60,254,000.07 |
| 本期利润 |
91,568,713.12 |
15,735,651.15 |
-43,081,888.97 |
-11,062,668.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.04 |
-0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.72 |
4.93 |
-11.02 |
-2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.78 |
5.07 |
-10.35 |
-2.01 |
| 期末可供分配利润 |
-32,788,593.28 |
-117,122,874.16 |
-136,424,560.02 |
-155,711,356.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.28 |
-0.30 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
348,980,729.71 |
312,163,188.23 |
323,756,833.95 |
407,641,359.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.74 |
0.70 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.29 |
-26.08 |
-29.65 |
-23.11 |
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