首页 > 基金> 英大安悦纯债债券A(015620)
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英大安悦纯债债券A

(015620)
净值：
1.0184
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1570 2026-02-06
  • 净值走势
英大安悦纯债债券A(015620)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01840.06%
2026-02-051.01780.06%
2026-02-041.01720.00%
2026-02-031.01720.01%
2026-02-021.01710.02%
2026-01-301.01690.00%
2026-01-291.01690.00%
2026-01-281.01690.03%
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基金情况

基金全称 英大安悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 吕一楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.79亿元 份额规模 21.4853亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.56%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 0.12%
最近两年 6.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-103.430.012,179,684,689.45
2025-09-30-99.860.183,621,917,224.05
2025-06-30-84.540.085,125,258,100.03
2025-03-31-95.720.016,487,497,510.54
2024-12-31-75.730.567,161,092,074.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-06-吕一楠134516.14
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