英大安悦纯债债券A(015620)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
120,584,752.86 |
79,285,802.90 |
125,567,917.70 |
64,985,672.88 |
| 本期利润 |
1,988,718.24 |
24,875,928.99 |
247,360,206.20 |
88,236,237.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.04 |
0.42 |
5.94 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.12 |
0.55 |
5.92 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
24,099,991.84 |
99,623,708.85 |
171,266,201.10 |
155,485,167.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,178,983,534.94 |
5,125,037,305.17 |
7,160,197,958.51 |
3,915,862,512.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.68 |
16.18 |
15.54 |
11.86 |
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