基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添润债券A(015625) |
净值：
1.2055
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.2055 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 112,000.00 | 47,862,953.60 | 0.76 |
| 600036 | 招商银行 | 1,079,500.00 | 42,445,940.00 | 0.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,900.00 | 41,905,000.00 | 0.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,181,200.00 | 38,648,864.00 | 0.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 96,000.00 | 38,563,200.00 | 0.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 311,700.00 | 32,750,646.29 | 0.52 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,077,900.00 | 31,025,232.00 | 0.49 |
| 600031 | 三一重工 | 1,502,900.00 | 28,885,738.00 | 0.46 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,498,789.00 | 25,104,715.75 | 0.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 507,700.00 | 25,009,302.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 464,323,506.79 | 7.40 | 63.83 |
| 金融业 | 119,097,249.75 | 1.90 | 16.37 |
| 采矿业 | 70,524,456.00 | 1.12 | 9.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,735,228.00 | 0.51 | 4.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,299,185.00 | 0.36 | 3.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,749,468.00 | 0.14 | 1.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,381,896.00 | 0.13 | 1.15 |
| 房地产业 | 2,275,056.00 | 0.04 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.55 | 113.16 | 0.60 | 6,276,795,034.82 |
| 2025-12-31 | 17.22 | 106.44 | 0.59 | 3,226,739,511.03 |
| 2025-09-30 | 18.85 | 99.69 | 0.65 | 1,370,468,142.76 |
| 2025-06-30 | 14.85 | 102.85 | 0.70 | 211,571,657.40 |
| 2025-03-31 | 16.66 | 110.51 | 0.64 | 162,209,476.72 |
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