平安添润债券A(015625)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-11,605,514.84 |
26,992,021.20 |
2,049,268.97 |
-357,842.52 |
| 本期利润 |
58,107,976.47 |
41,309,666.84 |
2,670,408.93 |
1,755,669.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
6.20 |
3.04 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.92 |
7.57 |
3.11 |
7.99 |
| 期末可供分配利润 |
411,547,064.01 |
282,037,712.42 |
7,395,534.02 |
5,151,187.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
4,158,394,468.46 |
2,775,000,711.54 |
93,694,400.27 |
89,217,151.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.39 |
18.12 |
13.22 |
9.81 |
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