首页 >
基金>
中金景气驱动混合发起C(015634)
中金景气驱动混合发起C
(015634)
|
|
|
累计净值：1.2989
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.2989 | -0.51% |
| 2026-02-05 | 1.3055 | -0.53% |
| 2026-02-04 | 1.3124 | 0.75% |
| 2026-02-03 | 1.3026 | 1.10% |
| 2026-02-02 | 1.2884 | -2.03% |
| 2026-01-30 | 1.3151 | -0.94% |
| 2026-01-29 | 1.3276 | 0.70% |
| 2026-01-28 | 1.3184 | 0.30% |
|
基金全称
|
中金景气驱动混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
中金基金
|
|
基金经理
|
王家列 闫鑫
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.30亿元
|
份额规模
|
0.2300亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.23%
|
|
最近一月
|
-2.70%
|
|
最近三月
|
0.23%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.87%
|
|
最近两年
|
59.49%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 24,500.00 | 8,997,870.00 | 3.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,800.00 | 7,987,644.00 | 3.18 |
| 601318 | 中国平安 | 98,700.00 | 6,751,080.00 | 2.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,400.00 | 6,344,000.00 | 2.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 154,700.00 | 5,332,509.00 | 2.12 |
| 600036 | 招商银行 | 116,200.00 | 4,892,020.00 | 1.94 |
| 300502 | 新易盛 | 9,360.00 | 4,033,036.80 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 46,500.00 | 3,633,975.00 | 1.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 157,100.00 | 3,308,526.00 | 1.32 |
| 600900 | 长江电力 | 112,700.00 | 3,064,313.00 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,618,874.13 | 52.32 | 55.88 |
| 金融业 | 52,883,509.90 | 21.02 | 22.45 |
| 采矿业 | 13,991,991.84 | 5.56 | 5.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,583,922.85 | 4.21 | 4.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,973,074.64 | 2.77 | 2.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,905,816.00 | 2.75 | 2.93 |
| 建筑业 | 3,523,452.00 | 1.40 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,707,193.44 | 1.08 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,081,492.00 | 0.83 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 2,004,684.00 | 0.80 | 0.85 |
| 房地产业 | 989,851.00 | 0.39 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 582,149.44 | 0.23 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 466,650.00 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 217,854.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.63 | 5.49 | 0.97 | 251,554,029.37 |
| 2025-09-30 | 94.11 | 5.25 | 0.64 | 282,583,074.76 |
| 2025-06-30 | 94.07 | 5.71 | 0.62 | 247,487,516.30 |
| 2025-03-31 | 91.77 | 3.13 | 10.44 | 221,711,537.49 |
| 2024-12-31 | 88.02 | 1.59 | 10.96 | 12,771,080.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-04 | - | 闫鑫 | 221 | 18.97 |
| 2025-03-25 | - | 王家列 | 322 | 19.42 |
| 2022-05-05 | 2025-06-16 | 丁杨 | 1138 | 6.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
