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中金景气驱动混合发起C(015634)
中金景气驱动混合发起C
(015634)
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累计净值：1.3451
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.3451 | 0.05% |
| 2026-08-13 | 1.3444 | -0.51% |
| 2026-08-12 | 1.3513 | 0.57% |
| 2026-08-11 | 1.3437 | -0.60% |
| 2026-08-10 | 1.3518 | 0.13% |
| 2026-08-07 | 1.3501 | 0.95% |
| 2026-08-06 | 1.3374 | -0.16% |
| 2026-08-05 | 1.3396 | 1.18% |
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基金全称
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中金景气驱动混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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王家列 闫鑫
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0046亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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-1.57%
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最近三月
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-2.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.49%
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最近两年
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59.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,100.00 | 12,827,000.00 | 4.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,000.00 | 9,432,240.00 | 3.47 |
| 300502 | 新易盛 | 12,444.00 | 7,553,508.00 | 2.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 6,757,293.00 | 2.48 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,100.00 | 4,971,500.00 | 1.83 |
| 601318 | 中国平安 | 95,500.00 | 4,559,170.00 | 1.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,810.00 | 4,483,495.50 | 1.65 |
| 600036 | 招商银行 | 110,600.00 | 3,926,300.00 | 1.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 152,900.00 | 3,843,906.00 | 1.41 |
| 002371 | 北方华创 | 3,825.00 | 3,383,442.00 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,784,396.49 | 60.91 | 64.71 |
| 金融业 | 43,722,924.60 | 16.06 | 17.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,717,823.05 | 5.04 | 5.35 |
| 采矿业 | 10,711,827.86 | 3.94 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,406,685.10 | 2.35 | 2.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,912,290.46 | 2.17 | 2.31 |
| 建筑业 | 2,965,833.00 | 1.09 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,801,475.00 | 1.03 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,419,835.00 | 0.52 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1,193,714.00 | 0.44 | 0.47 |
| 房地产业 | 675,384.00 | 0.25 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 399,784.00 | 0.15 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 340,312.00 | 0.13 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 141,952.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.13 | 5.56 | 0.39 | 272,179,008.10 |
| 2026-03-31 | 93.73 | 5.61 | 1.11 | 248,747,265.11 |
| 2025-12-31 | 93.63 | 5.49 | 0.97 | 251,554,029.37 |
| 2025-09-30 | 94.11 | 5.25 | 0.64 | 282,583,074.76 |
| 2025-06-30 | 94.07 | 5.71 | 0.62 | 247,487,516.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-04 | - | 闫鑫 | 407 | 23.14 |
| 2025-03-25 | - | 王家列 | 508 | 23.60 |
| 2022-05-05 | 2025-06-16 | 丁杨 | 1138 | 6.08 |
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