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中金景气驱动混合发起C(015634)
中金景气驱动混合发起C
(015634)
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累计净值：1.2800
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2800 | -1.44% |
| 2025-11-13 | 1.2987 | 1.11% |
| 2025-11-12 | 1.2844 | -0.11% |
| 2025-11-11 | 1.2858 | -0.85% |
| 2025-11-10 | 1.2968 | 0.36% |
| 2025-11-07 | 1.2922 | -0.29% |
| 2025-11-06 | 1.2959 | 1.35% |
| 2025-11-05 | 1.2787 | 0.18% |
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基金全称
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中金景气驱动混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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王家列 闫鑫
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3066亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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2.20%
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最近三月
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10.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.44%
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最近两年
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39.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 28,400.00 | 11,416,800.00 | 4.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,800.00 | 9,819,132.00 | 3.47 |
| 601318 | 中国平安 | 116,200.00 | 6,403,782.00 | 2.27 |
| 600036 | 招商银行 | 133,600.00 | 5,398,776.00 | 1.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 177,900.00 | 5,237,376.00 | 1.85 |
| 300502 | 新易盛 | 11,360.00 | 4,155,147.20 | 1.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,000.00 | 4,036,800.00 | 1.43 |
| 000333 | 美的集团 | 54,100.00 | 3,930,906.00 | 1.39 |
| 300059 | 东方财富 | 135,100.00 | 3,663,912.00 | 1.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 180,700.00 | 3,586,895.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,225,199.83 | 53.16 | 56.49 |
| 金融业 | 58,357,536.46 | 20.65 | 21.94 |
| 采矿业 | 13,947,649.00 | 4.94 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,392,939.50 | 4.39 | 4.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,863,563.97 | 2.78 | 2.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,583,577.00 | 2.68 | 2.85 |
| 建筑业 | 4,231,677.00 | 1.50 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,803,123.16 | 1.35 | 1.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,598,336.00 | 0.92 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 2,218,327.00 | 0.79 | 0.83 |
| 房地产业 | 1,476,426.00 | 0.52 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 618,234.00 | 0.22 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 615,522.99 | 0.22 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.11 | 5.25 | 0.64 | 282,583,074.76 |
| 2025-06-30 | 94.07 | 5.71 | 0.62 | 247,487,516.30 |
| 2025-03-31 | 91.77 | 3.13 | 10.44 | 221,711,537.49 |
| 2024-12-31 | 88.02 | 1.59 | 10.96 | 12,771,080.27 |
| 2024-09-30 | 91.73 | 1.61 | 5.74 | 12,574,022.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-04 | - | 闫鑫 | 136 | 17.24 |
| 2025-03-25 | - | 王家列 | 237 | 17.68 |
| 2022-05-05 | 2025-06-16 | 丁杨 | 1138 | 6.08 |
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