中金景气驱动混合发起C(015634)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中金景气驱动混合发起C(015634)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	544,610.92	82,686.93	78,069.69	41,836.32
存出保证金	53,761.28	5,052.32	2,325.66	3,997.18
交易性金融资产	246,961,761.65	11,444,861.00	10,311,945.32	10,386,366.00
其中：股票投资	232,823,290.01	11,241,469.60	10,311,945.32	10,386,366.00
债券投资	14,138,471.64	203,391.40	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	370,000.00	370,000.00
应收证券清算款	3,440,938.72	-	64,697.20	49,377.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,080,300.00	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	262,063,034.65	12,849,282.31	11,734,756.93	11,979,179.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	11,000,000.00	-	-	-
应付证券清算款	3,283,599.41	20,733.36	87,365.90	380,707.44
应付赎回款	22,725.32	-	-	34,105.55
应付管理人报酬	126,135.64	12,976.35	11,695.99	11,658.62
应付托管费	21,022.58	2,162.72	1,949.34	1,943.11
应付销售服务费	34,930.00	3,757.07	3,351.44	3,364.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	87,105.40	38,572.54	30,035.12	41,271.81
负债合计	14,575,518.35	78,202.04	134,397.79	473,050.97
所有者权益
实收基金	223,719,694.28	12,413,304.94	12,568,162.43	12,693,742.36
未分配利润	23,767,822.02	357,775.33	-967,803.29	-1,187,614.24
所有者权益合计	247,487,516.30	12,771,080.27	11,600,359.14	11,506,128.12
负债及所有者权益总计	262,063,034.65	12,849,282.31	11,734,756.93	11,979,179.09

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