基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根阿尔法混合C(015637) |
净值：
6.1682
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：6.1682 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,190,956.00 | 108,376,996.00 | 8.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 244,426.00 | 98,259,252.00 | 7.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,485,254.00 | 96,081,081.26 | 7.63 |
| 002384 | 东山精密 | 783,418.00 | 56,014,387.00 | 4.45 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,980,865.00 | 34,279,947.50 | 2.72 |
| 300476 | 胜宏科技 | 112,163.00 | 32,022,536.50 | 2.54 |
| 002714 | 牧原股份 | 557,100.00 | 29,526,300.00 | 2.35 |
| 600030 | 中信证券 | 982,665.00 | 29,381,683.50 | 2.33 |
| 600036 | 招商银行 | 639,750.00 | 25,852,297.50 | 2.05 |
| 601318 | 中国平安 | 447,800.00 | 24,678,258.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 827,432,299.76 | 65.73 | 74.22 |
| 金融业 | 171,255,364.08 | 13.60 | 15.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,526,300.00 | 2.35 | 2.65 |
| 采矿业 | 24,342,092.00 | 1.93 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,239,400.46 | 1.37 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,113,648.00 | 1.20 | 1.36 |
| 建筑业 | 10,605,328.30 | 0.84 | 0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,595,964.50 | 0.84 | 0.95 |
| 房地产业 | 6,151,482.00 | 0.49 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 2,598,544.00 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.56 | - | 11.67 | 1,258,863,884.13 |
| 2025-06-30 | 90.57 | 0.10 | 9.15 | 903,752,890.31 |
| 2025-03-31 | 92.70 | 0.09 | 6.80 | 862,761,710.73 |
| 2024-12-31 | 93.07 | - | 7.45 | 842,702,213.46 |
| 2024-09-30 | 92.49 | 0.98 | 6.00 | 869,420,913.81 |
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