基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根阿尔法混合C(015637) |
净值：
5.9257
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日增长率：
-2.03%
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累计净值：5.9257 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 244,426.00 | 96,061,862.26 | 7.88 |
| 300390 | 天华新能 | 933,610.00 | 87,301,871.10 | 7.16 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,300,056.00 | 84,542,641.68 | 6.94 |
| 002594 | 比亚迪 | 787,610.00 | 62,772,517.00 | 5.15 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,254,700.00 | 60,551,822.00 | 4.97 |
| 002384 | 东山精密 | 161,918.00 | 42,479,187.30 | 3.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,000.00 | 36,830,000.00 | 3.02 |
| 300972 | 万辰集团 | 202,900.00 | 35,184,889.00 | 2.89 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,428,200.00 | 34,237,620.00 | 2.81 |
| 600031 | 三一重工 | 1,981,300.00 | 34,236,864.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 850,547,376.13 | 69.78 | 74.27 |
| 金融业 | 100,527,544.40 | 8.25 | 8.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,006,839.00 | 5.33 | 5.68 |
| 批发和零售业 | 46,050,203.00 | 3.78 | 4.02 |
| 住宿和餐饮业 | 25,661,779.92 | 2.11 | 2.24 |
| 采矿业 | 20,956,709.00 | 1.72 | 1.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,819,749.80 | 1.71 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,563,750.00 | 1.28 | 1.36 |
| 建筑业 | 107.10 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.95 | - | 6.40 | 1,218,828,174.93 |
| 2026-03-31 | 89.41 | - | 10.82 | 1,168,110,801.13 |
| 2025-12-31 | 93.40 | - | 6.27 | 1,190,137,007.26 |
| 2025-09-30 | 88.56 | - | 11.67 | 1,258,863,884.13 |
| 2025-06-30 | 90.57 | 0.10 | 9.15 | 903,752,890.31 |
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