基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根阿尔法混合C(015637) |
净值：
7.3432
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：7.3432 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 987,718.00 | 102,031,269.40 | 8.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 244,426.00 | 98,185,924.20 | 8.41 |
| 300390 | 天华新能 | 1,503,010.00 | 87,926,085.00 | 7.53 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,190,956.00 | 74,113,191.88 | 6.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,485,254.00 | 73,163,612.04 | 6.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 551,610.00 | 58,056,952.50 | 4.97 |
| 002812 | 恩捷股份 | 654,400.00 | 44,355,232.00 | 3.80 |
| 002709 | 天赐材料 | 789,374.00 | 36,311,204.00 | 3.11 |
| 601318 | 中国平安 | 578,400.00 | 32,841,552.00 | 2.81 |
| 000333 | 美的集团 | 401,669.00 | 30,667,428.15 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 873,271,661.45 | 74.76 | 83.61 |
| 采矿业 | 35,854,808.00 | 3.07 | 3.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,500,981.00 | 3.04 | 3.40 |
| 金融业 | 32,842,194.26 | 2.81 | 3.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,217,649.20 | 2.42 | 2.70 |
| 住宿和餐饮业 | 19,732,931.98 | 1.69 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 19,034,750.00 | 1.63 | 1.82 |
| 建筑业 | 126.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.41 | - | 10.82 | 1,168,110,801.13 |
| 2025-12-31 | 93.40 | - | 6.27 | 1,190,137,007.26 |
| 2025-09-30 | 88.56 | - | 11.67 | 1,258,863,884.13 |
| 2025-06-30 | 90.57 | 0.10 | 9.15 | 903,752,890.31 |
| 2025-03-31 | 92.70 | 0.09 | 6.80 | 862,761,710.73 |
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