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摩根成长动力混合C(015638)
摩根成长动力混合C
(015638)
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累计净值：2.9725
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 2.9725 | 1.83% |
| 2026-08-11 | 2.9191 | -0.54% |
| 2026-08-10 | 2.9349 | -1.35% |
| 2026-08-07 | 2.9752 | 2.09% |
| 2026-08-06 | 2.9142 | -0.18% |
| 2026-08-05 | 2.9196 | 1.58% |
| 2026-08-04 | 2.8743 | 4.76% |
| 2026-08-03 | 2.7436 | -0.65% |
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基金全称
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摩根成长动力混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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叶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.1053亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.56%
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最近一月
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-4.30%
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最近三月
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-8.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.78%
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最近两年
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89.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 47,960.00 | 29,111,720.00 | 10.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,500.00 | 26,035,000.00 | 9.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,566.00 | 21,837,993.66 | 7.64 |
| 300390 | 天华新能 | 221,000.00 | 20,665,710.00 | 7.23 |
| 002463 | 沪电股份 | 115,968.00 | 17,719,910.40 | 6.20 |
| 605117 | 德业股份 | 165,560.00 | 17,579,160.80 | 6.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,059.00 | 12,858,537.45 | 4.50 |
| 300408 | 三环集团 | 73,940.00 | 12,340,586.00 | 4.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 382,440.00 | 9,614,541.60 | 3.36 |
| 688127 | 蓝特光学 | 92,828.00 | 9,060,012.80 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,400,198.28 | 79.89 | 86.94 |
| 采矿业 | 20,773,358.95 | 7.27 | 7.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,460,377.92 | 4.71 | 5.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78,672.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.89 | 0.03 | 8.20 | 285,894,585.49 |
| 2026-03-31 | 93.90 | - | 7.69 | 223,691,828.03 |
| 2025-12-31 | 90.61 | - | 10.21 | 242,262,670.77 |
| 2025-09-30 | 90.89 | 0.22 | 9.26 | 230,962,203.13 |
| 2025-06-30 | 93.59 | - | 6.79 | 186,294,290.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-27 | - | 叶敏 | 1478 | 15.37 |
| 2022-06-29 | 2026-04-23 | 杨景喻 | 1394 | 15.73 |
| 2022-05-06 | 2022-06-29 | 刘辉 | 54 | 22.24 |
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