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摩根成长动力混合C(015638)
摩根成长动力混合C
(015638)
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累计净值：3.2753
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.2753 | 1.51% |
| 2026-05-12 | 3.2266 | 1.10% |
| 2026-05-11 | 3.1915 | 1.73% |
| 2026-05-08 | 3.1371 | -1.87% |
| 2026-05-07 | 3.1970 | 0.60% |
| 2026-05-06 | 3.1778 | 2.68% |
| 2026-04-30 | 3.0948 | 0.72% |
| 2026-04-29 | 3.0726 | 4.28% |
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基金全称
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摩根成长动力混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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叶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.0777亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.07%
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最近一月
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17.65%
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最近三月
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28.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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89.25%
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最近两年
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68.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 43,300.00 | 19,174,972.00 | 8.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,166.00 | 18,544,882.20 | 8.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,200.00 | 18,335,002.00 | 8.20 |
| 300390 | 天华新能 | 278,100.00 | 16,268,850.00 | 7.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 460,340.00 | 15,062,324.80 | 6.73 |
| 605117 | 德业股份 | 103,300.00 | 13,579,818.00 | 6.07 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 726,335.00 | 12,456,645.25 | 5.57 |
| 002028 | 思源电气 | 54,300.00 | 10,968,600.00 | 4.90 |
| 603699 | 纽威股份 | 218,102.00 | 10,536,507.62 | 4.71 |
| 688169 | 石头科技 | 76,888.00 | 9,225,022.24 | 4.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,172,337.97 | 72.05 | 76.73 |
| 采矿业 | 40,185,239.15 | 17.96 | 19.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,364,655.96 | 3.74 | 3.98 |
| 金融业 | 222,285.00 | 0.10 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111,672.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.90 | - | 7.69 | 223,691,828.03 |
| 2025-12-31 | 90.61 | - | 10.21 | 242,262,670.77 |
| 2025-09-30 | 90.89 | 0.22 | 9.26 | 230,962,203.13 |
| 2025-06-30 | 93.59 | - | 6.79 | 186,294,290.06 |
| 2025-03-31 | 92.07 | 0.02 | 7.56 | 190,224,979.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-27 | - | 叶敏 | 1388 | 29.44 |
| 2022-06-29 | 2026-04-23 | 杨景喻 | 1394 | 15.73 |
| 2022-05-06 | 2022-06-29 | 刘辉 | 54 | 22.24 |
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