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摩根成长动力混合C(015638)
摩根成长动力混合C
(015638)
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累计净值：2.3192
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 2.3192 | -1.34% |
| 2025-11-10 | 2.3506 | -0.84% |
| 2025-11-07 | 2.3704 | -1.45% |
| 2025-11-06 | 2.4052 | 1.91% |
| 2025-11-05 | 2.3601 | 0.19% |
| 2025-11-04 | 2.3557 | -1.52% |
| 2025-11-03 | 2.3920 | -0.53% |
| 2025-10-31 | 2.4048 | -2.71% |
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基金全称
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摩根成长动力混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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杨景喻 叶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0022亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.73%
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最近一月
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-1.47%
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最近三月
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22.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.04%
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最近两年
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27.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 56,866.00 | 22,860,132.00 | 9.90 |
| 688169 | 石头科技 | 99,146.00 | 20,798,847.88 | 9.01 |
| 300502 | 新易盛 | 50,700.00 | 18,544,539.00 | 8.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,000.00 | 12,514,080.00 | 5.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 422,440.00 | 12,436,633.60 | 5.38 |
| 688266 | 泽璟制药 | 97,392.00 | 11,006,269.92 | 4.77 |
| 603979 | 金诚信 | 157,570.00 | 10,988,931.80 | 4.76 |
| 688213 | 思特威 | 82,306.00 | 9,807,582.96 | 4.25 |
| 603699 | 纽威股份 | 205,102.00 | 9,190,620.62 | 3.98 |
| 688578 | 艾力斯 | 77,115.00 | 8,501,157.60 | 3.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,276,908.88 | 68.96 | 75.87 |
| 采矿业 | 31,786,364.90 | 13.76 | 15.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,835,782.96 | 4.69 | 5.16 |
| 金融业 | 6,695,542.50 | 2.90 | 3.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 675,685.22 | 0.29 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 654,642.00 | 0.28 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.89 | 0.22 | 9.26 | 230,962,203.13 |
| 2025-06-30 | 93.59 | - | 6.79 | 186,294,290.06 |
| 2025-03-31 | 92.07 | 0.02 | 7.56 | 190,224,979.89 |
| 2024-12-31 | 85.08 | - | 15.14 | 181,983,008.81 |
| 2024-09-30 | 87.72 | - | 12.74 | 227,884,439.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-27 | - | 叶敏 | 1204 | -7.10 |
| 2022-06-29 | - | 杨景喻 | 1232 | -10.08 |
| 2022-05-06 | 2022-06-29 | 刘辉 | 54 | 22.24 |
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